Bankafschriften boeken (tfcmg5210m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om boek de bankmutaties naar het Grootboekadministratie. Om de batch met elektronische bankafschriften te journaliseren, schakelt u het selectievakje Journaliseren... in.

 

Selectie
Soort bankafschrift
Of Bankafschrift of Lockbox.

Default waarde

Bankafschrift

Bankrelatie
Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.
Datum bankafschrift
De datum op het bankafschrift.
Status bankafschrift
Status bankafschrift
Elektronisch bankafschrift
  • Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
  • De bestanden met elektronische bankafschriften.
Bankafschriftregel
Het volgnummer van de bankafschriftregel, altijd beginnend met de waarde "1".
Opties
Journaliseren...
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN maakt eerst niet-gejournaliseerde mutaties en journaliseert deze vervolgens.