Een van de volgende opties:
- Kasjournaal
- Relatie
- Bankkosten
Toekenningsregels EBS (tfcmg5115m000)Deze sessie kunt u gebruiken om afletterregels voor elektronische bankafschriften aan te maken en te muteren.
Soort regel Een van de volgende opties:
Bankrelatie Voor een regel van het soort Bankkosten, de bankrelatie. Naam relatie Voor een regel van het soort Relatie, de naam van de relatie. IBAN/bankrekening Voor een regel van het soort Relatie, de bankrekening of het Internationaal bankrekeningnummer. Regeltekst Voor een regel van het soort Kasjournaal, een omschrijving. Ingangsdatum De eerste dag waarop een record of een instelling geldig is. De ingangsdatum bevat vaak ook de ingangstijd. Vervaldatum De eerste datum waarop een record of een instelling niet meer geldig is. Bij de vervaldatum wordt vaak ook de vervaltijd vermeld. Relatie Betalen-aan/betalen-door relatie De betalen-aan relatie of de betalen-door relatie. Journaal Mutatiesjabloon Een set boekingen (gegenereerd en herhaald) waarmee een mutatie over een aantal grootboekrekeningen en dimensies kan worden uitgesplitst. U kunt bijvoorbeeld periodieke inkoopfacturen voor algemene leveringen uitsplitsen over een aantal afdelingen. De set mutaties wordt automatisch aan het document gekoppeld. Belastingland/-code Het belastingland waarop de mutatiesjabloon van toepassing is. Relatie Als Saldo per relatie is geselecteerd voor de grootboekrekening in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000), de relatiecode. Naar bedrijf Het financiële bedrijf waarin de mutaties moeten worden geboekt. Als dit nul is, wordt het huidige bedrijf gebruikt. Grootboekrekening Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensieomschrijving De omschrijving van een dimensiesoort. De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig uit de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000). GUID De gegenereerde interne code van de afletterregel.
Invoegen Hiermee wordt een nieuwe regel toegevoegd. Regelsoort van/t/m-weergave wisselen Hiermee worden de regels in de omgekeerde volgorde weergegeven.
| |||