Betalingen handmatig samenstellen (tfcmg1545m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens voor het handmatig samenstellen van betalingen op te vragen. Deze gegevens kunt u muteren in de detailsessie Betalingen handmatig samenstellen (tfcmg1145s000).

Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken.

 

Betalingsbatch
Selecteer de betalingsbatch voor het handmatig doen van betalingen.
Betalen-aan relatie
Selecteer de code van de betalen-aan relatie voor de geselecteerde betalingsbatch.
Valuta
De valuta waarin betalingen worden gedaan.
Betaalwijze
De code voor de betaalwijze.
Bank van relatie
De code voor de betalen-aan bankrelatie.
Geplandebetaaldatum
De datum waarop betalingen worden gedaan.
Reden van betaling
De code voor de reden voor de betaling.
Volgnummer
Het volgnummer van de betalingen in de batch.
Type rekening
Het type rekening.
Bankrelatie
De code voor de betalen-door bankrelatie.
Bedrag
Het totale betalingsbedrag in de opgegeven valuta.

 

Samenstellen
Gebruik deze opdracht om de betalingen handmatig samen te stellen. U kunt alleen betalingen samenstellen die deel uitmaken van de batches die u hebt aangemaakt.