Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1256m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de gecombineerde betalingen die in een betalingsbatch zijn opgenomen op betaalwijze te sorteren.

U kunt deze sessie alleen uitvoeren voor betalingen die zijn gefiatteerd in de sessie Betalingen controleren (tfcmg1255m000).

LN voert de volgende controles uit op de goedgekeurde betalingen:

Stap 1 start de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) om nieuwe betalingen aan te maken.

Stap 2: controleren of alle betalingen zijn aangemaakt.

A: Als dat het geval is, start LN de sessie Betalingen boeken (tfcmg1257m000).

B: Als niet alle betalingen zijn uitgevoerd, wordt de betaalprocedure afgebroken.

Gerelateerde onderwerpen

 

Betalingsbatch
Selecteer de betalingsbatch voor de betalingsprocedure waarvoor u een betalingsopdracht wilt aanmaken.

U kunt alleen batches selecteren die zijn verwerkt in:

Default identificatie betaalproces
Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).
Tekst voor overmaking
Toets de tekst in die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie.
Eigen valuta
De valuta waarin betalingen worden gedaan.

 

Opdrachten aanmaken
Als u deze opdracht kiest, worden betalingsopdrachten aangemaakt voor de geselecteerde reeks.
Defaults betaalproces
Wanneer u deze opdracht kiest, wordt de sessie Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) gestart. In deze sessie kunt u de defaults voor het betaalproces aanmaken of wijzigen.