Banken toekennen aan betalingen (tfcmg1250m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om automatisch een bankrelatie toe te kennen aan een betalingsbatch.

LN zoekt naar een bankrelatie, zoals wordt beschreven in Bankrelaties toekennen. Als geen bankrelatie wordt gevonden, start LN de sessie Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000) en moet u een bankrelatie selecteren.

Gerelateerde onderwerpen

 

Betalingsbatch
Selecteer de betalingsbatch.

U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in:

Default identificatie betaalproces
Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000).
Tekst voor overmaking
Toets de tekst in die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie.
Eigen valuta
De valuta waarin betalingen worden gedaan.

 

Defaults betaalproces
Wanneer u deze opdracht kiest, wordt de sessie Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) gestart. In deze sessie kunt u de defaults voor het betaalproces aanmaken of wijzigen.