Geef de mutatiesoort op om de openstaande posten die betrekking hebben op inkoopfacturen die bij de registratie niet zijn goedgekeurd, goed te keuren.
Toegestane waarden
Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties.
Openstaande post (tfacp2100s000)Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van een inkoopfactuur te muteren. U kunt bepaalde factuurgegevens wijzigen zolang de factuur niet volledig is betaald. U kunt zowel niet-gejournaliseerde als gejournaliseerde facturen wijzigen. NB U kunt financiële factuurgegevens als de volgende niet wijzigen:
Als u deze factuurgegevens wilt wijzigen, moet u een creditnota of een factuurcorrectie aanmaken. Raadpleeg voor meer informatie Inkoopfactuurcorrecties. Inkoopfacturen fiatteren Als een probleem is ontstaan, kunt u een blokkeringsreden en een toegekende bevoegde aan de factuur koppelen. Als een geautoriseerde gebruiker de factuur goedkeurt, verwijdert LN de blokkeringsreden en worden de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde gewist. Als de gebruiker ook geautoriseerd is om betaling van de factuur te fiatteren, wordt de factuur met de goedkeuring automatisch gefiatteerd voor betaling. Als u een blokkeringsreden en/of toegekende bevoegde koppelt aan een goedgekeurde factuur, wordt de fiattering voor betaling van de factuur automatisch geannuleerd.
Document Document Geef de mutatiesoort op om de openstaande posten die betrekking hebben op inkoopfacturen die bij de registratie niet zijn goedgekeurd, goed te keuren. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties. Document Het document nummer. De combinatie van mutatiesoort en documentnummer wordt gebruikt om facturen te identificeren. Document Het regelnummer als onderdeel van de factuuridentificatie. Document De mutatiesoort waarop het document betrekking heeft. Gefiatteerd voor betaling Een bevoegde gebruiker heeft de factuur gefiatteerd voor betaling. Factuursoort Status Het stadium van de verwerking van de factuur. Relatie De factureren-door relatie van wie u de factuur hebt ontvangen. Bedraggegevens Bedrag Het saldo van het openstaande factuurbedrag. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Bedrag Het totale factuurbedrag wordt uitgedrukt in de factuurvaluta, gedefinieerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). in eigen valuta Het saldo van het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. in EV De eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Saldo Het openstaande factuurbedrag ( saldo), uitgedrukt in de factuurvaluta. in eigen valuta Het openstaande factuurbedrag ( saldo), uitgedrukt in de eigen valuta. Koers De valutakoers waarmee bedragen worden geconverteerd van de ene valuta naar de andere. Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. LN gebruikt deze datum bijvoorbeeld om de vervaldatums en kortingen te berekenen. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Default waarde LN berekent de vervaldatum met behulp van de documentdatum en de betalingscondities die zijn ingevoerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). U kunt deze datum wijzigen. Voorbeeld Er bestaat een factuur met een factuurbedrag van EUR 1.000.000,-. Het bedrag wordt niet op tijd betaald. Volgens de kredietbeperking moet u rente over de factuur betalen. U spreekt echter met de betalen-aan relatie af dat u de factuur op een latere datum kunt betalen, zonder dat u rente hoeft te betalen. U kunt de vervaldatum voor de factuur dan in deze sessie verschuiven. Details Order De inkooporder waarop de factuur betrekking heeft. Als de factuur aan orders is gekoppeld, kunt u het ordernummer wijzigen. U kunt het ordernummer niet wijzigen als de order een van de volgende statussen heeft:
Pakbon Het pakbon nummer. Lading In LN bestaat een lading uit alle goederen en/of zendingen die door hetzelfde transportmiddel op een bepaalde datum en tijd en via een bepaalde route worden vervoerd. Levering De code van de zending die in Magazijnbeheer tijdens het ASN-proces is aangemaakt bij de ontvangst van goederen aan de hand van het verzendbericht van de leverancier. Transportordercluster Een transportordercluster is een verzameling transportorderregels met overeenkomende eigenschappen, zoals transportafdelingen, planninggroepen, overlappende tijdsintervallen, transportmiddelgroepen, etc., die wordt uitbesteed aan een vervoerder. De vervoerder plant en verzorgt het transport van de goederen op de transportorderregels, op basis van de uitbestedingsorder. Originele factuur De mutatiesoort van de factuur waarnaar de creditnota verwijst. U kunt de creditnota aan de originele factuur koppelen. Originele factuur Het nummer van de factuur waarop de creditnota betrekking heeft. U kunt de creditnota aan de originele factuur koppelen. U kunt op dit veld een ander factuurnummer intoetsen. Factuur crediteur Het nummer waaronder de kopen-van relatie de geselecteerde factuur heeft geregistreerd. LN drukt dit nummer af als de betaalreferentie wanneer de factuur wordt betaald. Referentie Een tekst voor interne referentie. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Onderaanneming Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft deze factuur betrekking op een uitbestedings rekening. U kunt dit selectievakje inschakelen of uitschakelen. De factuur kan alleen een onderaannemingsfactuur zijn als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Betalingsgegevens Betalingsgegevens Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:
Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Reden van betaling U kunt in de volgende gevallen een reden voor betaling selecteren:
Code additionele omschrijving De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden. Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen. Originele betalen-aan relatie De betalen-aan relatie die is gerelateerd aan de factureren-door relatie. Voor een overgedragen factuur wordt de originele betalen-aan relatie vervangen door de factor. Betalen-aan relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Betalingen per schema Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur. Factorprovisie in Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor de inkoopfactuur gebruik gemaakt van factoring. Factoring-nummer De code waaronder de relatie is geregistreerd door een factor. Betalen-aan bank De bank van de relatie. Betalen-aan bank Het bankrekeningnummer van de relatie. Internationaal bankrekeningnummer Het internationale bankrekeningnummer van de relatie. Kopen-van relatie De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie. Diversen Blokkeringsgegevens Blokkeringsreden Een code die is gekoppeld aan een inkoopfactuur en de betaling van die factuur blokkeert. Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar. Toegekende bevoegde De persoon of afdeling die verantwoordelijk is voor het verwijderen van een blokkeerreden van een geregistreerde factuur en de vrijgave van de factuur voor verdere verwerking. Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar. Fiatteren vóór De factuur moet zijn gefiatteerd vóór deze datum. Voor creditnota's is dit veld niet beschikbaar. Overige Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Betalingsovereenkomst Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling. Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel. Factuur bronbelasting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden ingehouden inkomstenbelastingen of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen voor de factuur geregistreerd. Batchinformatie Boekjaar Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Batch Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt. Grootboekrekening/dimensies Type inkoop Een eigenschap van een inkooporder waarmee u het type inkoop kunt vaststellen en daarmee het soort betaling. Deze eigenschap wordt gebruikt om de inkoop op de correcte rekening in de Crediteurenadministratie te boeken als de factuur wordt aangemaakt. Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt door LN de verzamelrekening opgehaald op basis van het type inkoop dat is gekoppeld aan de inkooporderregel. Verzamelrekening Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen. In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen. Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen. Dimensies 1-12
Betalingsgerelateerde documenten per openstaande post Hiermee wordt de sessie Betalingsgerelateerde documenten per openstaande post (tfacp2523m000) gestart. Procurement-cardoverzichten Hiermee wordt de sessie Procurement-cardoverzichten (tfacp1520m000) gestart. Periodieke inkoopfacturen Hiermee wordt de sessie Periodieke inkoopfacturen (tfacp1513m000) gestart. Onderaannemingsfactuur Hiermee wordt de sessie Onderaannemingsfactuur (tfacp3160s000) gestart. Grootboekmutaties Hiermee wordt de sessie Niet-gejournaliseerde mutatieregels (tfgld1508m000) gestart. Inkoopfacturen fiatteren Hiermee wordt de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000) gestart. Betalingsschema Hiermee wordt de sessie Betalingsschema (tfacp1103m000) gestart. Betalingscondities Hiermee wordt de sessie Betalingscondities (tfacp1111s000) gestart. Adr. eenmal. rel. Hiermee wordt de sessie Adr. eenmal. rel. (tfacp1102s000) gestart. Belastinginhouding Als ingehouden inkomstenbelasting of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen worden geregistreerd voor de factuur, kunt u deze opdracht gebruiken om de bedragen weer te geven.
| |||