Grootboekadministratie

U kunt onafhankelijk dimensies definiëren en deze gebruiken voor het voorbereiden van analyses van de mutaties en saldi van grootboekrekeningen. U kunt maximaal 12 dimensiesoorten gebruiken. Voor elk van deze dimensiesoorten kunt u een naam en een volledige structuur met dimensiecodes definiëren. Er is geen relatie tussen de dimensiesoorten. Dimensiesoorten en -codes kunnen worden afgeleid van logistieke codetabellen.

Met de functie Kruisvalidatieregels (CVR) kunt u aangeven welke combinaties van grootboekrekeningen en dimensiewaarden geldig zijn. Door gebruik te maken van kruisvalidatieregels maakt u minder fouten bij het invoeren van gegevens, kunt u taken beter gescheiden houden en de nauwkeurigheid van rapportages verder verbeteren.

Er bestaan drie typen boekingsperioden: Boekingsperiode, Verslagperiode, and Belastingperiode.

U kunt mutaties invoeren op basis van mutatiesoorten. De mutatiesoorten worden gegroepeerd per mutatiecategorie.

Defaultwaarden voor invoer van mutaties bepalen de autorisaties en bieden elke gebruiker snelle toegang tot specifieke soorten mutaties.

Als u een mutatie over diverse grootboekrekeningen en dimensies wilt verdelen, kunt u een mutatiesjabloon gebruiken. Per mutatiesjabloon kunt u een of meer mutatiesjabloonregels definiëren voor de verdeling van het totale mutatiebedrag over een aantal grootboekrekeningen en dimensies.

Als een mutatie wordt gejournaliseerd die overeenkomt met een mutatiesoort en een grootboekrekening in de basisgegevens, genereert LN parallelle mutatieregels. De bedragen worden naar de opgegeven grootboekrekeningen geboekt op basis van de opgegeven percentages.

U kunt credit- en debetposten van meerdere mutaties voor dezelfde grootboekrekening op elkaar afstemmen. Een mutatie voor toekennen kan worden gegenereerd om verschillen te boeken die binnen de opgegeven grenzen liggen.

Een kasstroomoverzicht geeft informatie over de historie van de kasstroom. Het overzicht vermeldt de herkomst en de bestemming van de kasstroom en wordt gebruikt bij het evalueren van de mogelijkheid van het bedrijf om aan verplichtingen op de korte termijn te voldoen. In sommige landen moet periodiek een kasstroomoverzicht worden ingediend bij overheidsinstanties.

Binnen een geïntegreerd ERP-systeem zijn de meeste financiële boekingen het gevolg van logistieke transacties. Een magazijnafgifte bijvoorbeeld is een logistieke mutatie waarvoor financiële gegevens moeten worden geboekt. Voor elke mutatie die in Fin. administratie moet worden doorgevoerd, genereert LN een integratiemutatie.

U kunt journaalmutaties vanuit een andere bron in LN importeren.

Periodieke journaalmutaties zijn journaalmutaties die LN periodiek kan genereren op basis van de mutatiegegevens en sjablonen die u instelt in de basisgegevens van het periodieke journaal.

In een structuur met meerdere bedrijven bestaat als gevolg van mutaties tussen de logistieke bedrijven en de financiële bedrijven de behoefte rekeningen af te sluiten met rekening-courantmutaties.

Er kan ook sprake zijn van Grootboekadministratie mutaties tussen groepen financiële bedrijven met verschillende rekeningschema's, kalenders, enz., maar die aan elkaar gelieerd zijn in een structuur met meerdere bedrijven.

U gebruikt de jaarafsluitingsprocedure om de eindsaldi van een jaar naar de beginsaldi van het volgende jaar te verplaatsen. Als de boeken niet definitief zijn en u hebt de beginsaldi voor het volgende jaar nodig, kunt u een voorlopige jaarafsluitingsprocedure uitvoeren.

De Dimensies gebruiken kunnen handmatig of automatisch worden opgegeven via integratiemutaties. De gebruiker kan handmatig de dimensies opgeven via handmatige journaalpost. De dimensies kunnen automatisch worden ingevuld met de segmentwaarde van de oorspronkelijke mutatie (dat wil zeggen de creditzijde van de integratiemutatie).

In een aantal landen moeten journaalpostnummers per maand of jaar opeenvolgend zijn. Tussen aaneengesloten nummers bevinden zich dus geen spaties of tekens. De toepassing beschikt over functionaliteit voor protocolcodes en nummers die is verbeterd ter ondersteuning van de verschillende formaten en nummeringsmethoden.

De functionaliteit is uitgebreid zodat externe journaalbatches nu kunnen worden gewijzigd op basis van de Bevoegde gebruiker voor externe journalen in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000).

Wanneer een debiteur in Italië een bedrijf in de publieke sector is, wordt de belastingplicht verlegd naar de debiteur. De belastingcomponent die door de debiteur rechtstreeks aan de belastingdienst wordt betaald, mag niet worden opgenomen in te ontvangen bedragen. In de BTW-boekverslagen moet het bedrag van de verkoopbelasting worden aangegeven als 'niet te betalen'. De verlegde verkoopbelasting moet worden gezien als niet-aftrekbaar voor het BTW-boek en het overzicht BTW-vereffening. In de debiteurenadministratie die rechtstreeks op basis van de financiële administratie wordt aangemaakt, moeten verlegde belastingcodes kunnen worden gebruikt voor binnenlandse verkoopmutaties.

De integratiemutatie kan nu worden afgedrukt in de eigen valuta.

BTW-correcties krijgen een unieke ID in de applicatie en verslagen. In de BTW-aangifte moet onderscheid worden gemaakt tussen de BTW-correcties.

De wettelijke regelgeving in Polen vereist dat registers door een bedrijf periodiek worden afgedrukt en/of opgeslagen op een ander duurzaam opslagmedium. Volgens artikel 13.1 van de boekhoudwet moeten boekhoudregisters het volgende bevatten: