Het bronbedrijf.
Factureerbare regels (cisli8110m000)Deze sessie kunt u gebruiken om factuurbare regels en de detailgegevens ervan weer te geven.
Herkomstbedrijf Het bronbedrijf. Type herkomst De brondocumentsoort. Brondocument Het brondocumentnummer. Orderregel Het regelnummer van de ordergegevens. Orderreferentie Extra informatie over de order. Welke informatie wordt opgeslagen, is afhankelijk van het brontype:
Factuurstatus Status facturering
Default waarde Geblokkeerd Werkstroomstatus De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow. Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.
Toegestane waarden Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond. Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond. Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond. NB Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme. Factuurvolgnummer Het factuurvolgnummer dat is toegekend aan de factureerbare regel. Default waarde: 1 NB
Teksten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn teksten aanwezig. Algemeen Referentie Bedrijfsonderdeel De afdeling waaraan de factureerbare regel is gekoppeld. Financiële afdeling Als de afdeling niet het verkoopbureau is, is dit de financiële afdeling Vertegenwoordiger De vertegenwoordiger die de factuur afhandelt. Branche De branche waarin de relatie actief is. Regio De regio waar de relatie is gevestigd. Eerste referentie Een tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren. Tweede referentie Een extra tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren. Samenstellingsreferentie Technisch veld dat wordt gebruikt om meerdere regels te combineren. Condities Leveringscondities De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Aan maandelijkse factuur koppelen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur. Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld. Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. Relaties Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten:
Verzenden-aan relatie De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde verkopen-aan relatie. Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie. Betalen-door relatie De betalen-door relatie van de factuur. Adresgegevens Verzenden-van adres Het adres waarvandaan goederen worden verzonden. Verkopen-aan adres Het adres van de verkopen-aan relatie. Verzenden-aan adres Het adres waar goederen naartoe worden verzonden. Factureren-aan adres Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden. Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf. Adres betalen-door relatie Het adres van de betalen-door relatie. Order Order Orderdatum De datum en tijd waarop de order is ingevoerd. Kostensoort De leveringssoort die wordt gedekt door de factureerbare regel. Als de factureerbare regel geen betrekking heeft op goederen, services of kosten, selecteert u Niet van toepassing. Project De projectcode. Partijcode Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid. Serienummer De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer. Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen. Artikelcode debiteur De artikelcode die door de klant wordt gebruikt op de factureerbare regel. Orderhoeveelheid De totale orderhoeveelheid. Ordereenheid De eenheid van de orderhoeveelheid. Prijs De orderprijs van het artikel. Prijseenheid De eenheid die wordt gebruikt voor de orderprijs. Te factureren bedrag Het bedrag van de regel, uitgedrukt in de factuurvaluta. Factuurvaluta De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Scenario intercompany-handel Een bedrijfsproces zoals Externe materiaallevering verkoop, met twee delen van een organisatie die als entiteiten zijn gedefinieerd. Een intercompany-handelsscenario is gekoppeld aan een intercompany-handelsovereenkomst. Het intercompany-handelsscenario en de intercompany-handelsovereenkomst zijn gekoppeld aan een intercompany-handelsrelatie. Voorbeeld Verkoopbureau S1 en magazijn W1 voor entiteiten maken deel uit van organisatie A, maar ze zijn gevestigd in verschillende landen. Om een verkooporder voor een externe klant af te handelen, geeft S1 de opdracht aan W1 om de goederen aan de klant te leveren. W1 stuurt een interne factuur naar S1 voor de kosten voor de goederen en de levering. Het bedrag van de interne factuur is gebaseerd op de verkooporderprijs. Levering Leverdatum De datum waarop de goederen of diensten worden geleverd. Op de factureerbare regel (status Geblokkeerd) kan de leverdatum worden gewijzigd voor alle herkomsten. De leverdatum beïnvloedt het volgende:
Magazijn Het magazijn waar geleverde goederen worden ontvangen. Leveringspunt Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn. De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt. Zending Alle goederen die via een bepaalde route op een bepaalde tijd en datum naar een bepaald adres worden vervoerd. Een deel van een lading dat kan worden geïdentificeerd. Zendingregel Een entiteit die informatie geeft over een van de artikelen in een zending, zoals gewicht, hoeveelheid of extra kosten. Pakbon Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen. Geleverde hoeveelheid De totale hoeveelheid geleverde artikelen, uitgedrukt in de voorraadeenheid voor het artikel. Leveringseenheid De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Gewicht Bij een leveringsnota is dit het gewicht van de lading die op die leveringsnota staat vermeld. In andere gevallen is dit het gewicht van de zending. Gewichtseenheid De eenheid van het gewicht van de lading die op de leveringsnota staat vermeld. In andere gevallen is dit de eenheid van het gewicht van de zending. Leveringsnota Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Detailgegevens BO Naam business object In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte. ID business-object De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer. Referentie business object Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen. NB De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling. GUID business object De gegenereerde interne code van het business object. Alternatieve BO-gegevens Naam business object In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte. ID business-object De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer. Referentie business object Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen. NB De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling. Factuur Factuurgegevens Factuurnummer Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is. Mutatiesoort De mutatiesoort en -serie die worden gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de facturen. De mutatiecategorie moet Verkoopfacturen zijn. LN genereert de factuurdocumentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Tot dat moment worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer. Factuurnummer Het documentnummer van de verkoopfactuur. Type order De soort order die is aangemaakt voor de factureerbare regel. Toegestane waarden Factuursoort De soort factuur. Ieder logistiek pakket heeft zijn eigen soort facturen. Toegestane waarden NB
Factureringsscenario Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000). Verschil gefactureerd bedrag Het correctiebedrag wanneer de selfbilling-factuur groter of kleiner is dan het originele bedrag. KB-bedrag Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta. Belasting Het belastingbedrag van de factuurregel, uitgedrukt in de factuurvaluta. Waarde voor douane De totale waarde van alle artikelen in uw zending, waarmee het bedrag wordt bepaald van de invoerrechten andere belastingen. Tot en met (datum) De t/m-datum van de factuurregel voor het proces van het samenstellen van facturen. Datum goedkeuring De datum waarop de factuur is goedgekeurd. Factureermethode Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties. Factuurindeling Een factuurindeling geconfigureerd in de sessie Factuurindelingen (cisli1150m000). Factureringsbatch Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd. Type verkoop Het type verkoop van de factuur. Belasting Belastingclassificatie De belastingclassificatie van de factuurregel. Vrijgesteld Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de logistieke mutatie vrijgesteld van belasting. Belastingland Het land waarin de belasting moet worden betaald of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd. Eigen belastingnr. Het belastingnummer van uw bedrijf. Belastingcode Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert. Belastingland relatie Het land waarin de relatie belastingplichtig is. Belastingnr. relatie Het belastingnummer van de relatie. Certificaat belastingvrijst. Het nummer van het belastingvrijstellingscertificaat. Reden belastingvrijstelling Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving gebaseerd op een mutatie en het bijbehorende type. Redencodes worden gebruikt bij het selecteren van gegevens voor overzichten en rapportage. ABC-mutatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op handel van de soort type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering verkoop. Betaling Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Datum kredietbeperking De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur. Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:
Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Bankrekeningcode Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer. LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing. Bankrekening Een bankrekening van uw bedrijf. Internationaal bankrekeningnummer International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Valutakoers Koersbepaling Type valutakoers Het type valutakoers dat van toepassing is op de factuur. Koersdatum De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel. Koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Valutakoers De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen. Valutakoers De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta. Rentefactuur Mutatiesoort originele factuur The transaction type part of the original invoice document
number. Originele factuur The line number on the invoice. Originele factuurregel De regel van de oorspronkelijke factuur. Vervaldatum originele factuur De vervaldatum van de originele factuur. Documentnummer factuurontvangst Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit de mutatiesoort van de ontvangst waarvoor de rentefactuur wordt gegenereerd. Documentnummer Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit het documentnummer van de ontvangst waarvoor de rentefactuur wordt gegenereerd. Regelnummer Het regelnummer van de ontvangst. Ontvangstdatum factuur Dit is de ontvangstdatum indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald. Ontvangstbedrag factuur Dit is het ontvangstbedrag in de factuurvaluta indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald. Aantal rentedagen Het aantal dagen waarover rente wordt berekend. Rentepercentage Het percentage dat wordt gebruikt om de rente te berekenen. Handmatige verkoop Handmatige verkoop Intrastat handm. verk. loggen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden Intrastat-gegevens gelogd voor handmatige verkoopfacturen. Additionele statistische informatieset Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU. U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels. Verzamelrekening Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Kopdimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Boeking Afstoting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum. Activum Een informatief veld waarop bijvoorbeeld verwezen kan worden naar:
Grootboekcode Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema. U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces. Grootboekrekening De grootboekrekening voor de creditboeking. Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Dimensiesoorten Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Contract Contract Programma Een groep van gerelateerde projecten die beheerd worden op een gecoördineerde manier voor extra voordelen en bewaking. Structuurdeel Het kleinste deel van een elementenstructuur. Een structuurdeel wordt gebruikt om het werk van het project (of de structuur van het werk) vast te leggen, zodat u dit kunt uitvoeren. Activiteit Het kleinste deel van de activiteitenstructuur dat wordt gebruikt voor een tijdsgefaseerde begroting. Een entiteit die wordt gebruikt om een deel van een project in een activiteitenstructuur te vertegenwoordigen. LN maakt onderscheid tussen de volgende soorten activiteiten:
Verrekenpost De specifieke overeenkomsten binnen of als aanvulling op het oorspronkelijke contract. Een verrekenpost valt buiten het oorspronkelijke contract met de verkopen-aan relatie. Verrekenposten kunnen worden toegekend aan de bottom-up begroting. LN maakt onderscheid tussen vier soorten verrekenposten:
Projectregel Het projectregelnummer Totaalbedrag project in factuurvaluta Het factuurbedrag. Contract Levering Een contractlevering is een materieel of immaterieel artikel dat wordt geproduceerd of ingekocht naar aanleiding van een contract. Schema De datums en hoeveelheden van een artikel die aan een klant kunnen worden toegezegd. Met dit overzicht kunt u bepalen hoeveel volume op tijd kan worden geleverd en hoeveel te laat wordt geleverd. Volgens het artikelhoofdplan zullen er later in die maand meer stoelen gereedkomen. Een aantal daarvan is reeds aan andere klanten toegezegd. Voorbeeld Een klant bestelt 80 bureaustoelen en geeft 1 mei als gewenste leverdatum op. De CTP-hoeveelheid op die dag is echter 30 stoelen. Voortgangsdatum De registratiedatum voor de geprognosticeerde afwijking van de opbrengsten. Adres orderacceptatie De plaats waar de goederen worden geaccepteerd. Registratiedatum De datum waarop de kostenmutatie wordt geregistreerd. Loonkostenbedrag Het percentage van het totale contractbedrag dat is overeengekomen met de hoofdaannemer dat wordt gevormd door loonkosten. Met behulp van dit percentage wordt het bedrag berekend dat moet worden overgemaakt naar de eerste geblokkeerde rekening. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de eerste geblokkeerde rekening die wordt gemuteerd in Liquiditeitenbeheer. NB De waarde die hier wordt weergegeven, is afkomstig van Project. Geblokkeerd bedrag Het bedrag dat moet worden overgeboekt naar de eerste geblokkeerde rekening die wordt gemuteerd in Liquiditeitenbeheer. De grondslag die wordt gebruikt om het loonkostenbedrag te berekenen: belastinggrondslag = (prijs * hoeveelheid) - kortingsbedrag - bedrag inhouding Het loonkostenbedrag wordt berekend met behulp van de volgende formule: loonkostenbedrag = grondslag * loonsombestanddeel van contractbedrag Het geblokkeerde bedrag wordt vervolgens berekend met behulp van de volgende formule: geblokkeerd bedrag = loonkostenbedrag * percentage G-rekening loon NB Dit veld is alleen van belang in Nederland. Soort honorarium Premiesoort
Opbrengstode Een manier om gefactureerde bedragen van dezelfde factuursoort te categoriseren voor de analyse van de opbrengsthistorie. Opbrengstvolgnummer Het nummer dat wordt gebruikt om een gegevensrecord of een stap in een aantal opeenvolgende activiteiten aan te duiden. Volgnummers worden gebruikt in vele contexten. LN genereert doorgaans het volgnummer voor het volgende artikel of de volgende stap. Afhankelijk van de context kunt u dit nummer overschrijven. Factureren-aan contactpersoon De contactpersoon voor de factureren-aan relatie. Gunningsdatum contract De datum waarop de contractregel is toegekend. Termijn Termijnnummer Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen. Aantal punten Het totale aantal punten dat op dit moment is gefactureerd voor de termijn. Percentage Het belastingpercentage dat op de factuurregel van toepassing is. Laatste termijn Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de termijn de laatste termijn. Voorschotten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voorschotten van toepassing. Inhoudingen Nummer inhouding Het inhoudingsnummer. Percentage inhouding Het inhoudingsbedrag uitgedrukt als percentage. Bedrag inhouding Het inhoudingsbedrag. Kostendrager Kostendrager Loonkosten De taak die wordt gedekt door de factureerbare regel. Materieel De materieel code. Onderaanneming Het uitbestede werk dat wordt gedekt door de factureerbare regel. Overige kosten De overige kosten die worden gedekt door de factureerbare regel. Overhead De overheadkosten die worden gedekt door de factureerbare regel. Hoeveelheid tijd Het aantal tijdseenheden. Tijdseenheid De eenheid waarin de grootheid TIJD kan worden uitgedrukt. Verkoop / magazijn Verkoop / magazijn Verkoopordersoort The sales order
type of the sales order. EDI of factuur afdrukken Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt. Productvariant Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen. Voorbeeld Configureerbaar artikel: elektrische boor Opties:
Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd. Revisie De revisie van een revisiegestuurd maakartikel. Origineel factuurbedrijf Het bedrijf waarvoor de factureerbare regel is aangemaakt. Afhandeling kits Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een kitorder van toepassing. Setnummer Voor een verkooporder verwijst dit nummer naar de verkooporderset. Voor een interne factuur verwijst dit nummer naar de magazijnorderset. Omrekeningsfactor ordereenheid De factor die wordt gebruikt om de hoeveelheid in ordereenheden om te rekenen in de hoeveelheid in voorraadeenheden. Referentie Klantordernummer Het ordernummer dat door de klant wordt gebruikt. Klantorderregel Het nummer van de orderregel dat door de klant wordt gebruikt. Ordervolgnummer klant Het volgnummer van de order dat door de klant wordt gebruikt. Zending Identificeert een groep artikelen die tegelijk worden afgeroepen. Termijn Termijnfacturering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de facturering gedaan in termijnen. Oorspronkelijke termijnregel De oorspronkelijke termijnregel. Selfbilling Debiteurenfactuur Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt. Factuurdatum debiteur De factuurdatum die door de klant wordt gebruikt. Factuur ontvangen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de gegevens ervan automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd. Toegekende SBF-relatiecode Status relatie selfbilling-factuur Een van de volgende opties:
Oorspronkelijk geleverde hoeveelheid De hoeveelheid die oorspronkelijk is geleverd. Korting Totalen Bedrag orderkorting Het totale bedrag van de regelkortingen voor de order. Bedrag regelkorting Het totale kortingsbedrag van de factureerbare regel. Specificatie regelkorting Kortingsmethode Een code die aangeeft op welke manier kortingen worden berekend wanneer gebruikgemaakt wordt van meerdere kortingsniveaus. Kortingen worden berekend op basis van een van de volgende bedragen:
Kortingspercentage Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs. Kortingsbedrag De korting die u aan een relatie geeft, berekend per eenheid en uitgedrukt in een waarde. Bijvoorbeeld 3 euro. Service Service Servicetype De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en soort dekking. Servicecontract De code van het servicecontract. Garantieclaim Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN het vorderingsnummer mee in de factuurgegevens, samen met de andere serviceordergegevens. Het bedrag van de kostprijs van verkopen voor de serviceorder wordt naar Fin. administratie geboekt. Vordering Het vorderingsnummer. De default waarde wordt opgehaald uit Service Type meting De code van het type meting. Gemeten waarde De waarde van de meting voor het artikel. Afdrukken op factuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factuurregel afgedrukt. BTW op basis van Bij Service bevat dit veld het type levering waarop de factuur van toepassing is. Adres locatie De adrescode van de plaats waar de activiteit voor de serviceorder moet worden uitgevoerd. Artikelidentificatie Artikel Het artikel dat gefactureerd moet worden. Koptekst/Uitgebreide installatiegroep Een reeks seriedragende artikelen met dezelfde locatie die het eigendom zijn van dezelfde relatie. Als u seriedragende artikelen groepeert in een installatiegroep, kunt u de artikelen collectief onderhouden. Serienummer Het serienummer. Seriedragend artikel (reparatieverkooporder) Een artikel dat door een unieke artikelcode (onderdeelnummer van producent) en een serienummer wordt geïdentificeerd Gereedschapsnummer Een nummer dat wordt toegekend ter identificatie van een gereedschap. De combinatie van een gereedschapssoort (bijvoorbeeld hamer) en een gereedschapsnummer (bijvoorbeeld 1) is uniek en vormt een unieke gereedschapscode in LN. Loonkosten Servicetaak De taak die wordt gedekt door de factureerbare regel. Keren Werkelijke starttijd De datum en tijd waarop de servicemedewerker begint te werken aan de toegewezen activiteit. Werkelijke eindtijd De datum en tijd waarop de servicemedewerker de toegewezen activiteit voltooit. Servicecontract Begindatum termijn De begindatum van de termijn. Einddatum termijn De einddatum en -tijd van de termijn. Aantal perioden voor financiële verdeling Het aantal boekingsperioden waarover u de termijnbedragen verdeelt. Reiskosten Reistijd De op tijd gebaseerde kosten die gemoeid zijn met reizen van een service-center naar een locatie. NB Het veld wordt samen met de andere serviceordergegevens opgenomen in de factuurgegevens als aan de volgende condities wordt voldaan:
Reisafstand De op afstand gebaseerde kosten die gemoeid zijn met reizen van een service-center naar een locatie. NB Het veld wordt samen met de andere serviceordergegevens opgenomen in de factuurgegevens als aan de volgende condities wordt voldaan:
Kosten Verwachte kosten (bedrag) De voorgecalculeerde kosten die door serviceactiviteiten voor artikelen worden gemaakt. Het bedrag wordt uitgedrukt in de eigen valuta. Debet-/creditnota's Debet-/creditnota's Type document Een van de volgende waarden:
Factuur Oorspronkelijk nummer schema Het oorspronkelijke schemanummer. Overmaking Code De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid. Serienummer overmaking Het volgnummer van het overmakingsbericht. Kredietanalist De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie. Factuurkorting Datum factuurkorting De datum van de eerste factuurkorting. Factuurkorting in factuurvaluta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur. Datum factuurkorting De datum van de tweede factuurkorting. Factuurkorting in factuurvaluta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur. Datum factuurkorting De datum van de derde factuurkorting. Factuurkorting in factuurvaluta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur. Bonus Bedragen Grondslag Het verkooporderbedrag waarop de bonus is gebaseerd. Vast bedrag Als de bonus bestaat uit een vast bedrag, is dit het bonusbedrag. Percentage Bonuspercentage Het percentage dat moet worden betaald aan een verkopen-aan relatie als een soort korting voor het afsluiten van een verkooporder. Groeipercentage Als de bonus een groeipercentage bevat, is dit het groeipercentage. Teksten Koptekst Omschrijvende tekst of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de kopregel. Extra koptekst Extra tekst die aan de kopregel is gekoppeld. Regeltekst Tekst die aan de factureerbare regel is gekoppeld. Detailtekst Detailtekst die aan de factureerbare regel is gekoppeld. Tekst serviceartikel Tekst die aan een serviceartikel is gekoppeld. Oplossingstekst Tekst die aan een oplossing is gekoppeld. Voettekst Omschrijvende tekst of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de voetregel. Omrekeningsfactor leveringseenheid De omrekeningsfactor die wordt toegepast op de leveringseenheid. Omrekeningsfactor prijseenheid De omrekeningsfactor toegepast op de prijseenheid. Bedrag in lokale valuta Het factuurbedrag, uitgedrukt in de lokale valuta. Uitgebreide omschrijving Een omschrijving van de factuurregel. Order rekening-courant Externe pakbon Het nummer van een externe pakbon. Voorlopige GUID De gegenereerde interne code. Extra informatie Factuurverzendmethode Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die gegroepeerd zijn op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres. U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie. Technische referentie De projectcode. Status relatie De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief. Toegestane waarden Originele betalen-door relatie Als de factuur is overgedragen met recht van regres, bevat dit veld de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de factuur. Titel De titel die wordt gebruikt op documenten die aan de relatie worden gestuurd. Extra veld Door de gebruiker gedefinieerde velden met verschillende structuren die kunnen worden toegevoegd aan verschillende sessies. Gebruikers kunnen de velden in die sessies bewerken. Aan de inhoud van deze velden is geen functionele logica gekoppeld. Velden met additionele informatie kunnen worden gekoppeld aan databasetabellen. Bij koppeling aan een tabel worden de velden weergegeven in de sessies die overeenkomen met de databasetabellen. Een veld gedefinieerd voor de tabel whinh200 wordt bijvoorbeeld als een extra veld weergegeven in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000). De inhoud van additionele velden kan worden overgedragen tussen databasetabellen. Voorbeeld: de informatie opgegeven door een gebruiker in additioneel informatieveld A in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000) wordt overgedragen naar additioneel informatieveld B in de sessie Zendingen (whinh4130m000). Hiervoor moeten er velden voor additionele informatie met een identieke veldstructuur en veldnaam A aanwezig zijn voor de tabellen whinh200 en whinh430 (whinh430 behoort bij de sessie Zendingen (whinh4130m000)).
Selfbilling-factuur afschrijven Gebruik deze opdracht om geselecteerde factureerbare regels af te schrijven (verkoopafroepschema waarvoor Factuur ontvangen is geselecteerde en dat de status Bevestigd heeft). Voor meer informatie, zie Selfbilling-facturen toekennen.
| |||||||||||||||