現預金管理

現預金管理を使用して、次の処理を行うことができます。

• 支払および口座引落の自動処理
• 支払および回収の処理
• 電子銀行勘定照合表 (EBS) の受領および処理
• 支払実績の分析
• 会社の流動性の決定
• IRS への給与支払情報のレポート