前払分割払処理チェック
請求済および支払済の前払請求書に別々の元帳勘定を使用した場合、前払分割払請求書に関連する統合取引を転記しないうちは、回収取引を処理することができません。そのような場合は、ユーザに警告するか、それとも処理をブロックするかを選択することができます。自動処理では、ユーザに警告できないため、処理がブロックされます。
現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払分割払の前に前払請求書/前払要求を支払うフィールドで、前払分割払の統合取引が未転記の場合に前払分割払請求書の回収取引を作成したときに実行されるアクションを選択できます。
エラー検出時に処理を続行するかどうかは、処理タイプに応じて決定されます。自動処理ではユーザに警告が出されないため、ユーザに警告およびユーザをブロックのどちらを選択しても多くの場合は同じ結果になります。次の表に、処理タイプごとのアクション、およびチェックなし以外のオプションを示します。
| 処理タイプ | セッション |
ユーザに警告
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ユーザをブロック
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銀行取引
複数銀行取引
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銀行取引 (tfcmg2500m000)
| 警告メッセージが表示され、ユーザが処理を進めることができます。 | エラーメッセージが表示され、処理がブロックされます。 |
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割当
| | 最初の前払分割払請求書では、エラーメッセージが表示されます。処理が続行されますが、前払分割払請求書はすべてスキップされます。 | 最初の前払分割払請求書では、エラーメッセージが表示されます。処理が続行されますが、前払分割払請求書はすべてスキップされます。 |
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エージング割当に基づいて請求書を選択
割当額の入力
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前払金/前受金、仮払金/仮受金順の割当 (最遅発生順) (tfcmg2109s000)
| チェックなし | チェックなし |
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送金通知明細
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送金通知ライン (tfcmg2151m000)
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送金通知ライン (tfcmg2151m000) セッションでチェックを実行しません。銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションでの送金の転記中に、前払分割払請求書で警告メッセージが表示され、ユーザが処理を進めることができます。 |
送金通知ライン (tfcmg2151m000) セッションでチェックを実行しません。銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションでの送金の転記中に、前払分割払請求書でエラーメッセージが表示され、処理がブロックされます。 |
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送金の振戻仕訳の転記
| | エラーメッセージが表示され、処理がブロックされます。 | エラーメッセージが表示され、処理がブロックされます。 |
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前払金を送金に割当
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送金の割当 (tfcmg2250m000)
| 送金に前払分割払請求書が含まれる場合、エラーメッセージが表示され、処理がブロックされます。 | 送金に前払分割払請求書が含まれる場合、エラーメッセージが表示され、処理がブロックされます。 |
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マニュアルでの支払予定通知
支払通知
口座引落通知
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支払通知 (tfcmg1609m000)
口座引落通知 (tfcmg4502m000)
| チェックなし。調整中にチェックが実行されます。 | チェックなし。調整中にチェックが実行されます。 |
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支払の監査または口座引落
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支払の監査 (tfcmg1255m000)
口座引落バッチの監査 (tfcmg4255m000)
| 支払方法に対するステップが定義されていない場合、監査エラーが発生します。 | 支払方法に対するステップが定義されていない場合、監査エラーが発生します。 |
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支払請求書の選択
口座引落用請求書の選択
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支払請求書の選択 (tfcmg1220m000)
口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000)
| チェックなし。調整中にチェックが実行されます。支払方法に対するステップが定義されていない場合は、監査中にチェックが実行されます。 | チェックなし。調整中にチェックが実行されます。支払方法に対するステップが定義されていない場合は、監査中にチェックが実行されます。 |
| 現預金管理テーブルの調整 |
支払/回収の調整 (tfcmg2103s000)
| 予定伝票の最初の前払分割払請求書でエラーメッセージが表示され、処理がブロックされます。 | 最初の前払分割払請求書でエラーメッセージが表示され、処理がブロックされます。 |
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電子銀行勘定照合表の作成
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銀行勘定照合表 (tfcmg5510m000)
| チェックなし。監査中にチェックが実行されます。 | チェックなし。監査中にチェックが実行されます。 |
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EBS 監査
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電子銀行勘定照合表の転記データの監査 (tfcmg5203m000)
| 監査エラーが発生し、処理がブロックされます。 | 監査エラーが発生し、処理がブロックされます。 |
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EBS
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銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5210m100)
| チェックなし。監査中にチェックが実行されます。 | チェックなし。監査中にチェックが実行されます。 |
| 支払差額の償却 |
支払差額の償却 (tfacp2230m000)
| 処理がブロックされ、エラーレポートが作成されます。 | 処理がブロックされ、エラーレポートが作成されます。 |
| ステップなしの支払方法の回収予定を転記 | | チェックなし。監査中にチェックが実行されます。 | チェックなし。監査中にチェックが実行されます。 |