予算管理データを設定するには

予算管理データを設定するには、次のセッションを使用します。

1. 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000)
   予算管理チェックボックスをオンにして、予算管理の機能を有効にします。
2. 予算管理方針 (tfbgc0110m000)
   新しい予算管理方針を定義します。次を参照してください: 予算方針データを設定するには
3. 予算 (tfbgc1100m000)
   予算コードを定義して、予算金額の表示方法および予算年度の期間タイプを指定します。

   • 予算コードは予算フィールドで選択します。
   • 予算金額を表示するパターンを定義して、予算残高のメンテナンスおよび追跡フィールドで年次または期間のいずれかのオプションを選択します。
   • 期間タイプを定義します。予算期間タイプフィールドで、会計またはレポートのいずれかのオプションを選択します。
4. 年度別予算 (tfbgc1110m000)
   • 予算 (tfbgc1100m000) セッションから、リンクする予算を選択します。予算残高金額および取引に使用する通貨を定義します。
   • 承認を得るために予算を提出して承認用に提出をクリックすると、予算の状況が承認保留に設定されます。適切な権限を持っている場合は、予算を承認できます。
   • 予算を承認するには、承認をクリックします。予算の状況が承認済に変わります。
5. 予算勘定 (tfbgc1120m000)
   必要な予算勘定およびディメンションを定義します。予算勘定はどの予算年度にも使用できます。
6. 予算構造 (tfbgc1130m000)
   予算構造を定義して、必要な予算勘定をリンクします。注意: 予算構造を定義するには、予算の状況を修正にする必要があります。
7. 予算構造 - 範囲 (tfbgc1630m000)
   必要に応じて、予算勘定の範囲を予算構造に定義します。
8. 予算編成権限 (tfbgc1170m000)
   次のレベルの予算に対して、予算編成権限を定義します。

   • 予算勘定
   • 予算レベル
   • 予算構造
9. ユーザプロファイル (tfbgc1180m000)
   ユーザプロファイルを定義します。ユーザプロファイル (tfbgc1680m000) セッションで予算管理者チェックボックスをオンにすると、予算活動を管理できます。例外が発生した場合に通知を受けるレベルを設定します。例外通知は次のレベルで受け取ることができます。

   • 予算勘定
   • 予算レベル
   • 予算構造
10. 年度別予算 (tfbgc1110m000)
    予算勘定および予算金額を外部ファイルからインポートする場合は、予算のインポートをクリックします。予算のインポート (tfbgc5100m000) セッションを開きます。予算詳細をインポートするには、次を参照してください: 予算取引のインポートを確認してください。
11. 年度別予算 (tfbgc1110m000)
    新しい予算勘定を予算ツリーに追加する場合は、予算構造の作成をクリックします。
12. 予算金額 (tfbgc1650m000)
    予算金額を見直します。予算金額を発行するには、次を参照してください: 予算金額詳細をメンテナンスするにはを確認してください。
13. 元帳コード (tfgld4575m000)
    元帳コードフィールドで元帳コードを指定します。元帳勘定および予算に使用の各チェックボックスをオンにします。有効チェックボックスをオンにして元帳コードを有効化します。
14. 取引タイプ (tfgld0511m000)
    次の取引に取引タイプを定義します。

    • 費用請求書
    • 購買訂正
    • 購買オーダ関連請求書
    • 購買オーダ関連貸方票
    • 振替仕訳
    • 定期取引仕訳帳
    • 現預金
15. 年度別予算 (tfbgc1110m000)
    有効チェックボックスをオンにして、予算を有効化します。
16. 予算管理方針 (tfbgc0110m000)
    予算管理有効チェックボックスをオンにして、予算管理方針を有効化します。