現預金管理を設定するには、次の一連のステップを実行します。
現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで現預金管理パラメータを定義します。
次の処理にパラメータを設定できます。
次の処理を LN で実行する方法
銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで、銀行リレーションを定義します。銀行リレーションコード、銀行ブランチコード、通貨、および銀行の口座番号を指定する必要があります。
取引タイプを指定して、選択した銀行リレーションの銀行取引に取引タイプを転記します。
取引タイプを使用して、次の操作を実行できます。
複数の銀行リレーションを使用する場合、使用できる銀行はいくつかの条件によって決まります。次を参照してください: 銀行予算配分を参照してください。
支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで、支払方法および回収方法を定義します。支払方法および回収方法を使用して、特定方法の取引、および LN で作成された銀行ファイルまたはレポートのタイプとフォーマットを入力するセッションを定義します。
次を参照してください: 支払/回収方法
さまざまなタイプの支払権限を設定することができます。次を参照してください: 現預金管理での支払権限 – 設定
電子銀行勘定照合表は、電子銀行勘定照合表の処理 - 設定で説明されているように設定することができます。