自動現預金処理への銀行リレーションの割り当て

取引先のデフォルト銀行を指定すると、そのデフォルト銀行が請求書、前払金、および仮払金に使用されます。ただし、自動支払処理または口座引落手順では、支払通知または口座引落通知のデフォルト銀行を指定変更することもできます。

自動支払処理または口座引落処理では、請求書伝票の銀行リレーションフィールドが空の場合、各取引の銀行リレーションが検索されます。この検索順序は次のとおりです。

  1. 支払通知ライン (tfcmg1101m000) セッションまたは口座引落通知 (tfcmg4502m000) セッションで選択した銀行リレーション
  2. 予算配分処理の結果として生成された銀行リレーション。詳細については、銀行予算配分を参照してください。

  3. 次の条件を満たす銀行リレーション

    • 銀行通貨は取引通貨と同じです。
    • 銀行の住所のある国は、取引先の住所のある国と同じです。

    複数の銀行リレーションが見つかった場合、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで最高の優先順位が割り当てられた銀行リレーションが選択されます。

  4. 取引先の国での銀行リレーション複数の銀行リレーションが見つかった場合、銀行リレーションのうち銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで最高の優先順位が割り当てられたものが選択されます。

  5. 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払の銀行リレーションフィールドまたは口座引落の銀行リレーションフィールドで選択された銀行リレーション

銀行リレーションが何も見つからなかった場合、支払の銀行の割当 (マニュアル) (tfcmg1251m000) セッションまたは銀行を口座引落にマニュアル割当 (tfcmg4251s000) セッションが自動的に開始されます。その取引の銀行リレーションは、ユーザによる選択が必須になります。

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