キャッシュフロー取引を入力および表示するには

キャッシュフロー計算書に取り込む必要がある取引に、キャッシュフロー理由がリンクされている必要があります。ほとんどの取引の場合、LN は販売タイプ、購買タイプ、または元帳勘定からデフォルトのキャッシュフロー理由を導き出します。

現預金取引をマニュアルで入力する場合、キャッシュフロー理由を入力できます。

キャッシュフロー取引を次のセッションで表示できます。

  • キャッシュフロー履歴 (tfgld2519m000)
    このセッションでは、1 つのキャッシュフロー理由に対して、1 つの会計期間内の開始残高、期末残高、および移動が表示されます。
  • キャッシュフロー取引 (tfgld1523m000)
    このセッションでは、キャッシュフロー理由別に取引が一覧表示されます。

どちらのセッションでも、適切なメニューで開始残高をクリックして、開始残高キャッシュフロー (tfgld2118m000) セッションを開始できます。このセッションは、キャッシュフロー理由について算出された開始残高を表示したり、必要に応じて開始残高をマニュアルで入力するために使用します。