銀行予算配分の例

サンプルデータ
ライン取引額
14,500
22,000
33,500
43,000
51,000
61,500

 

支払方法および通貨別銀行優先順位 (tfcmg0121m000)

支払方法が CHQ、通貨が USD の場合、使用可能な銀行リレーションは次のとおりです。

  • 優先順位 1 の B01
  • 優先順位 2 の B02

支払方法 CHQ について、支払方法および銀行リレーション別割当基準 (tfcmg0122m000) セッションで次の基準を定義します。

銀行最小の伝票金額最大の伝票金額最大のバッチ金額最大の伝票数
B011,5004,0005,0005
B0205,0007,5002

 

次の表に、銀行予算配分処理の結果を示します。

ライン取引額優先順位による銀行最小の伝票金額最大の伝票金額最大のバッチ金額最大の伝票数結果のアクション
14,500B01OK超過OKOK次の銀行のチェック
B02OKOKOKOKB02 の割当
22,000B01OKOKOKOKB01 の割当
33,500B01OKOK超過: 2,000 + 3,500 > 5,000OK次の銀行のチェック
B02OKOK超過: 4,500 + 3,500 > 5,000OK割当なし
43,000B01OKOKOKOKB01 の割当
51,000B01失敗: 1,000 < 1,500OK超過: 2,000 + 3,000 + 1,000 > 5,000OK次の銀行のチェック
B02OKOKOKOKB02 の割当
61,500B01OKOK超過: 2,000 + 3,000 + 1,500 > 5,000OK次の銀行のチェック
B02OKOKOK超過: 3>2割当なし

 

銀行割当の結果を次に示します。

ライン取引額銀行リレーション
14,500B02
22,000B01
33,500割当なし
43,000B01
51,000B02
61,500割当なし

 

関連トピック