標準銀行手数料と交渉済銀行手数料 - 設定

これは日本に特有の機能です。

ステップ 1.  現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)

銀行手数料の控除領域で、次のフィールドに入力します。

  • 銀行手数料勘定の控除
  • 銀行手数料勘定の中間控除
  • 銀行手数料税金勘定の中間控除

注意: 付加価値税 (VAT) の元帳勘定は、銀行手数料 (tfcmg0120m000) セッションで定義した税金コードで指定されます。購買の元帳勘定は、発注先への支払から金額を差し引くために使用します。

ステップ 2.  銀行ブランチ (tfcmg0511m000)
  1. 銀行リレーション (tfcmg0510m000) および支払先取引先別銀行口座 (tccom4125s000) セッションで使用する銀行ブランチの場合は、国内銀行 ID フィールドに値を入力します。 

    日本で必要な銀行識別子は、次の 7 文字で構成されます。

    • 最初の 4 文字は銀行コードです。
    • 最後の 3 文字はブランチコードです。
  2. 支払振替に使用する銀行ブランチを選択して、適切なメニューの銀行手数料をクリックします。銀行手数料 (tfcmg0120m000) セッションが開始されます。
ステップ 3.  銀行手数料 (tfcmg0120m000)

必要に応じて、送金方法の (交渉済) 銀行手数料と振替金額を定義します。

ステップ 4.  支払先取引先 (tccom4124s000)

日本の取引先については、支払タブで発注先負担の銀行手数料をオンにします。

ステップ 5.  支払先取引先別銀行口座 (tccom4125s000)

同じ取引先について、銀行費用を受取側により費用負担または交渉済の受取側費用負担に設定します。

(この値は、支払通知 (tfcmg1609m000) セッションでデフォルトとして使用されます。)

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