販売請求書の支払伝票を処理するには
販売請求書の支払伝票を作成するには
販売請求書の支払伝票を作成するには、次のいずれかの手順で、販売請求書を処理します。
LN で販売請求書の支払伝票を正しく設定し終えると、請求書に支払伝票が関連付けられます。
支払伝票ベースの回収額を処理するには
支払伝票ベースの回収額は、定期的に受け取る銀行ファイルに収集されます。銀行ファイルは、電子銀行勘定照合表として処理することができます。詳細については、電子銀行勘定照合表を参照してください。
次の点に注意してください。
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電子銀行勘定照合表の変換 (tfcmg5202m000) セッションでの電子銀行勘定照合表の変換後、オリジナルファイルがアーカイブディレクトリに移動します。このファイル名には現在の日付と時刻を追加する必要があります。電子銀行勘定照合表の変換 (tfcmg5202m000) セッションの EBS ファイルパス名フィールドで、パス名にチルダ (~) 文字を付加します。
- 空の金額フィールドで、支払伝票ベースの回収額の照合を可能にするには、電子銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5212m000) セッションの仮受金を作成チェックボックスをオンにします。