支払合意の使用

日本での請求および支払

日本の商習慣に従い発注先への支払を設定するには、支払合意を設定できます。

発注先から月次請求書を受領した場合、通常支払合意が使用されます。

支払合意を設定するには

支払合意を設定するには、次の順にセッションを使用します。

  • グループ会社パラメータ (tfgld0101s000)
    支払合意チェックボックスをオンにします。
  • 支払合意を定義します。複数の財務会社が支払合意を共有することがあるので、参照通貨で金額を定義する必要があります。
  • 請求元取引先 (tccom4122s000)
    発注先と支払合意を交わしている場合、この支払合意を選択します。取引先の購買オーダラインにデフォルトでこの支払合意が追加されます。
  • 品目および請求元取引先別支払合意 (tcmcs2108m000) (オプション)
    必要に応じて、請求元取引先と品目または品目グループの組合せ、または財務取引先グループと品目または品目グループの組合せに対して、特定の支払合意を選択できます。
  • デフォルト支払合意の設定優先順位 (tcmcs2109m000) (オプション)
    品目および請求元取引先別支払合意 (tcmcs2108m000) セッションを使用した場合、このセッションを使用して、購買オーダラインのデフォルトの支払合意を決定するために LN で使用される優先順位を定義できます。
注意

最も限定的な支払合意が検索されます。請求元取引先または取引先グループと品目または品目グループの組合せに対して固有の支払合意が見つからなかった場合、請求元取引先 (tccom4122s000) セッションで指定されているデフォルトの支払合意が使用されます。

支払合意の適用

グループ会社パラメータ (tfgld0101s000) セッションで支払合意チェックボックスがオンであり、支払バッチ内の少なくとも 1 つの支払に支払合意が存在している場合、この支払バッチを処理または支払手形 (TNP) を生成する前に支払合意を適用する必要があります。

支払に支払合意を適用するには、次の順にセッションを使用します。

  1. 支払通知 (tfcmg1509m000)または支払通知 (tfcmg1609m000)
    アクションメニューから支払合意の適用を選択します。支払合意の適用 (tfcmg1230m000) セッションが開始されます。
  2. 支払合意の適用 (tfcmg1230m000)
    バッチ内の支払に支払合意を適用します。

支払合意を適用した場合、次のアクションが実行されます。

  1. 合計請求額を計算します。

    すべての請求について、次の明細が同じである必要があります。

    • 請求元取引先
    • 請求通貨
    • 支払合意
  2. 合計請求額を支払合意限度と比較します。
    • 合計請求額が支払合意限度以下の場合、この支払合意を使用します。
    • 合計請求額が支払合意限度を超えた場合は、次の支払合意を使用します。
    • 使用する支払合意が見つかるまで、必要に応じてこのステップを繰り返します。
  3. 支払合意定義に従い、支払予定金額を分割します。
    支払ラインを作成します。支払方法が異なる支払ラインに対して個別のバッチを作成します。

支払合意は参照通貨で定義されるため、参照通貨の請求額に支払合意が適用されます。

注意

中断のない支払処理を使用する場合、自動的にこの支払合意が適用されます。無効な支払合意が含まれる支払通知は、新たに作成された例外バッチに移動されます。

自己請求を使用する場合は、自己請求購買請求書の生成 (tfacp2290m000) セッションで、次のルールが適用されます。

  • 選択したラインすべてで支払合意が同じ場合、この支払合意が請求書に使用されます。
  • 選択済ラインに多様な支払合意がある場合、請求元取引先 (tccom4122s000) セッションで取引先に対して定義された支払合意が使用されます。