前払金に従業員の経費を割り当てるには

通常、次の順にイベントが発生します。

1. 従業員が前払を請求します。
2. マネージャが請求を承認します。
3. 会社が従業員に前払金を支払います。
4. 従業員が出張中の経費 (その一部) を支払います。
5. 従業員がレシートを提出します。
6. マネージャが経費を承認します。
7. 従業員が承認済のレシートと余った現金を会社に返します。

次のルールが適用されます。

• 支払および前受金に対して取引先を定義する必要があります。取引先を 1 つまたはいくつか定義し、複数の従業員からの前払および経費にこれを使用するか、または各従業員ごとに取引先を定義できます。取引先に対して、少なくとも請求元および支払先役割を定義する必要があります。
• 統制勘定、関係会社勘定、統合勘定、固定資産として使用されない損益タイプの元帳勘定に経費が転記される必要があります。
• 取引の税金コードは単一税で、税金タイプは転嫁型以外である必要があります。