中断のない口座引落処理

自動口座引落を設定するには、次のセッションを使用します。

• デフォルト自動処理 (tfcmg1190m000)
  自動処理中に使用されるデフォルト処理値を定義します。適切なメニューの銀行/支払方法別デフォルトをクリックし、銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000) セッションを開始します。
• 銀行/支払回収方法によるデフォルトの自動処理 (tfcmg1191m000)
  デフォルト処理値の各セットごとに、自動処理中に使用されるデフォルト銀行詳細を定義します。
• 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000)
  選択後の口座引落処理を有効化チェックボックスをオンにして、口座引落処理デフォルト IDフィールドに値を入力します。
• 支払権限 (tfcmg1100m000)

  現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの口座引落バッチ承認チェックボックスがオンの場合、数人のユーザに口座引落バッチの承認権限を付与する必要があります。

  中断のない口座引落処理を開始するユーザに口座引落バッチの承認権限が付与されている場合、そのバッチは LN で自動的に承認済に設定されます。

自動口座引落を処理するには、次の順にセッションを使用します。

1. 口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000)

   口座引落の自動実行チェックボックスをオンにします。必要に応じて、口座引落処理デフォルト ID フィールドの値を変更します。

   口座引落バッチの処理前に承認が必要な場合は、バッチの承認権限を得なければなりません。バッチは LN で自動的に承認済に設定されます。

2. 口座引落の処理 (tfcmg4240m000)

   口座引落用請求書の選択 (tfcmg4220m000) セッションの口座引落の自動実行チェックボックスがオフの場合、このセッションを使用してバッチを構成し、銀行リレーションを入力することができます。現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの選択後の口座引落処理を有効化チェックボックスがオンの場合、構成済バッチが LN で自動的に処理されます。

3. 例外エラー (tfcmg4592m000)
   中断のない支払実行で構成および転記ができなかった取引は、処理完了時に例外エラー (tfcmg4592m000) セッションを使用して表示できます。エラーの解決後、この新しいバッチを処理できます。
4. 例外エラーの出力 (tfcmg4492m000)
   必要に応じて、処理できなかったバッチラインのレポートを出力します。