支払手形の生成ルール

構成基準

通知ラインの伝票は、次の構成基準に基づいて 1 つの支払手形から構成されます。

• 支払先取引先
• 通貨
• 支払方法
• 計画支払日
• 理由コード
• 会社別
• 支払先取引先の銀行

手形の生成

支払手形の生成には次のルールが適用されます。

• 手形 (発行) ステップを選択した手形支払方法の通知ラインのみ、生成が考慮されます。手形支払方法の他の通知ラインは、マニュアルでのみメンテナンスできます。
• 手形の最低額、印紙税、分割タイプ、および取引先に許可されている手形の最大数が考慮されます。
• 生成する支払手形数は、分割タイプにより決定されます。この数が取引先に許可されている手形の最大数を超えている場合、残余額に対し最後の支払手形が生成されます。
• 支払手形を生成した後に手形の最低額面より少ない残高がある場合、この残高は前の手形額面に追加されます。

割当ては次のように行われます。

• マイナスの金額 (マイナスの販売請求書および購買貸方票) を持つすべての伝票は、最初に作成した支払手形に割当てられます。このことにより、残りの通知ラインに割当てる必要のある支払手形の実際の金額が増加します。次に、残余額が通知のタイプに基づいてグループ化された通知ラインに割当てる金額の残高がゼロになるまで割当てられます。
• 通知ライン金額が割当てる残高を超える場合、通知ラインが複数のラインに分割されます。新しいラインには、次の連番が順に付与されます。次に、1 つのラインが支払手形に割当てられ、他のラインは未決済のまま、次の支払手形に割当てられます。