勘定科目照合の基本的なルール

勘定科目照合の基本的なルールは次のとおりです。

• 次の勘定科目に対して勘定科目照合を実行できます。

  • 貸借対照表または損益タイプの勘定科目
  • 照合可能な勘定科目として定義されている。勘定科目照合プロパティフィールドは、勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションの勘定科目用として入力する必要があります。
  • 統合取引には使用されていない
• 勘定科目照合は、同じ勘定科目の入力に対してのみ実行できます。
• 照合する取引は、異なる取引通貨でも可能です。
• 勘定科目照合をファイナライズ済取引で実行できます。
• 照合取引がすでにファイナライズされていても、照合を取り消すことができます。

勘定科目照合処理では、次の状況が発生します。

• 選択した取引の貸方金額および借方金額の合計に差がない、または差額が通貨許容範囲内である。取引が照合されます。
• 貸方および借方金額の合計が許容範囲の割合および/または許容金額以上に異なる。取引は照合されません。
• 貸方金額と借方金額の合計の差が照合許容範囲の割合内で、照合許容範囲金額よりも少ない。差額に対して、取引を照合取引と照合することができます。