| 現預金割当手順
現預金割当を実行するには、次の順にセッションを使用します。
送金通知 (tfcmg2150m000)
このセッションを使用して、受領した送金通知を入力します。 次のデータを入力する必要があります。 - 送金通知を識別するために使用する送金コード
- 回収先取引先
- 送金日付
- 銀行リレーション
- 送金通貨
- 送金額
- 信用アナリスト
このセッションの残りのフィールドはオプションです。
送金通知ライン (tfcmg2151m000)
このセッションを使用して、次の操作を行います。 - 送金を適用する請求書を選択します。請求書はマニュアルで選択することも、基準を指定して自動的に選択することもできます。
- 請求書に対して提示された現預金割当を表示します。
- アプリケーションに変更を加えます。
- 送金を請求書に適用します。送金通知状況が消込済に変更されます。
- 必要に応じて、アプリケーションおよび転記振戻取引を振り戻します。消込済状況になっている送金通知の振戻取引のみ転記できます。状況がドラフトに変更されます。未適用金額合計がゼロの場合は、状況が消込済に変更されます。
取引入力 (tfgld1140m000)
このセッションは、前受金または仮受金のバッチを作成するために使用します。銀行取引の取引タイプを選択して、銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションを開始します。
銀行取引 (tfcmg2500m000)
このセッションでは、送金を入力して送金通知から回収をメンテナンスできます。送金通知は、 消込済状況にしてください。このコードを入力すると、LN では送金明細通知から請求書番号と請求書明細が読み込まれます。日付と送金レートのみ変更できます。バッチをファイナライズすると、送金通知の状況が 転記済になります。 前受金または仮受金を送金通知に割り当てるには、次を実行します。 -
取引タイプフィールドで、必要に応じて前受金または仮受金を選択します。
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適切なメニューで、前受/仮受金を送金通知に割り当てるをクリックします。
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送金の割当 (tfcmg2250m000) セッションで、該当する送金通知を選択します。
- ツールバーの割当をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで OK をクリックします。
- 構成済借方票/貸方票の出力および転記をマニュアルで行うには、適切なメニューで販売請求の転記をクリックします。
販売請求の転記コマンドをクリックしたかどうかに応じて、次のセッションが適用されます。
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