レポートグループ

支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの支払/回収レポートグループフィールドおよび追加のレポートフィールドに、支払または口座引落用に生成されたレポートや ASCII ファイルを定義するレポートグループを入力する必要があります。

支払レポートグループ

支払に対して、次のレポートグループを使用できます。

  • 1: 銀行オーダ
  • 2: 銀行ファイル (Clieop)
  • 3: 小切手
  • 4: レポート & 送金銀行ファイル (Clieop)
  • 6: レポートおよび送金銀行ファイル (ベルギークレジット銀行)
  • 10: 小切手 - ドイツ式レイアウト
  • 11: 手形
  • 12: BankGiroCentrale ファイル
  • 13: BACS レイアウト (英国使用)
  • 14: ABN AMRO BTL91 フォーマット
  • 15: 小切手 (アメリカ式レイアウト)
  • 16: 銀行オーダ (ドイツ式レイアウト)
  • 17: カナダの小切手
  • 18:スペインの小切手 「Carta Pagare」
  • 19: ACH でフォーマットされたファイル
  • 22: フランス用小切手出力
  • 30: 銀行ファイル (Clieop EUR/NLG)
  • 37: 外貨払用ベルギー銀行ファイル
  • 44: DTA ファイル (スイス支払伝票)
  • 48: BEF 国内払用ベルギー銀行ファイル
  • 55: ETEBAC ローカル支払 (フランス式)
  • 54: ZENGINKO 日本の銀行ファイルレイアウト
  • 56: ETEBAC 海外支払 (フランス式)
  • 57: 電子支払ファイル (イタリア)
  • 58: 現行送金レイアウト (イタリア)
  • 60: Norma ファイル 34 (スペイン)
  • 62: Norma ファイル 68 (スペイン)
  • 63: Norma ファイル 34-1 (スペイン)
  • 65: PAYMUL 国内 (オーストリア)
  • 66: PAYMUL 外国 (オーストリア)
  • 70: SEPA 添付伝票
  • 72: SWIFT 国内 (ブルガリア)
  • 73: SWIFT 外国 (ブルガリア)
  • 97: イギリス小切手
  • 99: 小切手
回収レポートグループ

回収および口座引落用に利用可能なレポートグループは、次のとおりです。

  • 1: 口座引落フォーム
  • 2: 口座引落銀行ファイル (Clieop)
  • 3: 手形フォーム
  • 4: レポート & 送金銀行ファイル (Clieop)
  • 5: 口座引落 (ドイツ式レイアウト)
  • 20: 送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 21: 送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 22: 銀行送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 23: 銀行送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 24: 非滞在者顧客の送信ファイル (RI.BA)
  • 30: 口座引落銀行ファイル (Clieop EUR/NLG)
  • 32: Norma 32 (スペイン)
  • 70: SEPA 添付伝票 (借方)
北欧用銀行ファイルのレポートグループ

北欧用銀行ファイルに対しては、次のレポートグループを使用できます。

  • 7: Postgiro ファイル (スウェーデン式レイアウト)
  • 8: Bankgiro ファイル (スウェーデン式レイアウト)
  • 9: 銀行/振替ファイルのレポート (北欧式レイアウト)
  • 23: ULMP '2499' (フィンランド)
  • 24: LUM2 (フィンランド)
  • 27: Norske 銀行 - 海外 (ノルウェー式)
  • 28: Norske 銀行 - 国内 (ノルウェー式)
  • 29: Sisu - 海外 (スウェーデン式)
  • 32: Danske 銀行 - 海外 (デンマーク式)
  • 33: BG 銀行 - 国内 (デンマーク式)
  • 34: BG 銀行 - 海外 (デンマーク式)
  • 35: Danske 銀行 -国内 (デンマーク式)
  • 36: PostGiro - 国内 (スウェーデン式)
  • 38: LM2/Mertia 国内 (フィンランド式)
  • 39: LM02/Leonia/国内 (フィンランド)
  • 43: Bank Giro/国内 (スウェーデン式)
  • 47: Uni 銀行/UTF9/国内 (デンマーク)
  • 49: Merita 銀行ファイル (フィンランド)
  • 51: Uni 銀行/UBT040/海外 (デンマーク)
  • 67: Danske 銀行 - 国内 (ノルウェー)
  • 68: Danske 銀行 - 外国 (ノルウェー)