レポートグループ
支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションの支払/回収レポートグループフィールドおよび追加のレポートフィールドに、支払または口座引落用に生成されたレポートや ASCII ファイルを定義するレポートグループを入力する必要があります。
支払レポートグループ
支払に対して、次のレポートグループを使用できます。
- 1: 銀行オーダ
- 2: 銀行ファイル (Clieop)
- 3: 小切手
- 4: レポート & 送金銀行ファイル (Clieop)
- 6: レポートおよび送金銀行ファイル (ベルギークレジット銀行)
- 10: 小切手 - ドイツ式レイアウト
- 11: 手形
- 12: BankGiroCentrale ファイル
- 13: BACS レイアウト (英国使用)
- 14: ABN AMRO BTL91 フォーマット
- 15: 小切手 (アメリカ式レイアウト)
- 16: 銀行オーダ (ドイツ式レイアウト)
- 17: カナダの小切手
- 18:スペインの小切手 「Carta Pagare」
- 19: ACH でフォーマットされたファイル
- 22: フランス用小切手出力
- 30: 銀行ファイル (Clieop EUR/NLG)
- 37: 外貨払用ベルギー銀行ファイル
- 44: DTA ファイル (スイス支払伝票)
- 48: BEF 国内払用ベルギー銀行ファイル
- 55: ETEBAC ローカル支払 (フランス式)
- 54: ZENGINKO 日本の銀行ファイルレイアウト
- 56: ETEBAC 海外支払 (フランス式)
- 57: 電子支払ファイル (イタリア)
- 58: 現行送金レイアウト (イタリア)
- 60: Norma ファイル 34 (スペイン)
- 62: Norma ファイル 68 (スペイン)
- 63: Norma ファイル 34-1 (スペイン)
- 65: PAYMUL 国内 (オーストリア)
- 66: PAYMUL 外国 (オーストリア)
- 70: SEPA 添付伝票
- 72: SWIFT 国内 (ブルガリア)
- 73: SWIFT 外国 (ブルガリア)
- 97: イギリス小切手
- 99: 小切手
回収レポートグループ
回収および口座引落用に利用可能なレポートグループは、次のとおりです。
- 1: 口座引落フォーム
- 2: 口座引落銀行ファイル (Clieop)
- 3: 手形フォーム
- 4: レポート & 送金銀行ファイル (Clieop)
- 5: 口座引落 (ドイツ式レイアウト)
- 20: 送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 21: 送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 22: 銀行送金ファイル Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 23: 銀行送金ファイル Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 24: 非滞在者顧客の送信ファイル (RI.BA)
- 30: 口座引落銀行ファイル (Clieop EUR/NLG)
- 32: Norma 32 (スペイン)
- 70: SEPA 添付伝票 (借方)
北欧用銀行ファイルのレポートグループ
北欧用銀行ファイルに対しては、次のレポートグループを使用できます。
- 7: Postgiro ファイル (スウェーデン式レイアウト)
- 8: Bankgiro ファイル (スウェーデン式レイアウト)
- 9: 銀行/振替ファイルのレポート (北欧式レイアウト)
- 23: ULMP '2499' (フィンランド)
- 24: LUM2 (フィンランド)
- 27: Norske 銀行 - 海外 (ノルウェー式)
- 28: Norske 銀行 - 国内 (ノルウェー式)
- 29: Sisu - 海外 (スウェーデン式)
- 32: Danske 銀行 - 海外 (デンマーク式)
- 33: BG 銀行 - 国内 (デンマーク式)
- 34: BG 銀行 - 海外 (デンマーク式)
- 35: Danske 銀行 -国内 (デンマーク式)
- 36: PostGiro - 国内 (スウェーデン式)
- 38: LM2/Mertia 国内 (フィンランド式)
- 39: LM02/Leonia/国内 (フィンランド)
- 43: Bank Giro/国内 (スウェーデン式)
- 47: Uni 銀行/UTF9/国内 (デンマーク)
- 49: Merita 銀行ファイル (フィンランド)
- 51: Uni 銀行/UBT040/海外 (デンマーク)
- 67: Danske 銀行 - 国内 (ノルウェー)
- 68: Danske 銀行 - 外国 (ノルウェー)