調達カードの処理調達カードによる支払の処理 ステップ 1.
要求および取引明細書のインポート (tfacp2255m000)
このセッションを使用して、次の作業を行います。
インポートするファイルのパス名を指定する必要があります。インポート中に、LN はインポートするデータにもとづいて、調達カード取引明細書または購買要求を作成します。 ステップ 2.
購買要求 (tfacp2528m000)
インポートした購買要求を表示、修正するか、購買要求をマニュアルで入力します。購買要求をインポートする場合、照合ラインを表示する照合ラインフィールドをチェックする必要があります。 ステップ 3.
調達カード取引明細書 (tfacp1520m000)
インポートした調達カード取引明細書を表示、または調達カード取引明細書をマニュアルで入力します。 ステップ 4.
調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000)
インポートした調達カード取引明細書ラインの表示および修正、調達カード取引明細書ラインの入力を行います。調達カード取引明細書をインポートする場合、照合ラインが表示されるライン記述フィールドをチェックする必要があります。 買掛金パラメータ (tfacp0100s000) セッションの自動照合チェックボックスがオンで、ラインタイプが購買要求の場合、LN ではラインの保存時に調達カード明細書ラインと要求ラインが照合されます。 エラーがなければ、LN では照合済ラインが調達カード取引明細書ラインと購買請求の照合結果 (tfacp2527m000) セッションに追加され、取引明細書ラインと関連要求の状況が照合済に設定されます。 ラインタイプが過去の調整またはその他の場合は、ラインの保存時に取引明細書ラインの状況が照合済に設定されます。 これで、次の作業を実行できます。
ステップ 5. 取引明細書ラインの作成 調達カード取引明細書にラインがない場合、調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションの特定メニューから、ラインの作成と照合をクリックします。LN では、作成済状況の購買要求で、要求日付が調達カード取引明細よりも前になっている購買要求にもとづいて取引明細書ラインが作成されます。作成されたラインは次に要求と照合されます。ステップ 13 で説明されているように、照合済調達カード取引明細書の承認を継続します。 ステップ 6. 調達カード取引明細書の照合 調達カード取引明細書を照合するには、調達カード取引明細書 (tfacp1520m000) セッションの特定メニューで次のいずれかのコマンドをクリックします。
エラーが発生した場合、ステップ 9 に説明されているようにエラーログファイルを表示できます。ステップ 7 および 8 で説明されているように、このエラーを解決し、取引明細書を再照合する必要があります。 ステップ 7. 取引明細書ラインのマニュアルでの照合 それぞれの調達カード明細書ラインをマニュアルで照合するには、調達カード取引明細書 (tfacp1520m000) セッションの特定メニューからラインをクリックします。調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションが開始されます。 ステップ 8. ラインの照合 1 つまたは複数のラインを照合するには、調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションの特定メニューから、次のいずれかのコマンドをクリックします。
エラーが発生した場合、ステップ 9 に説明されているようにエラーログファイルを表示できます。ステップ 10 で説明されているように、このエラーを解決し、取引明細書を再照合するかマニュアルで取引明細書ラインと照合する必要があります。次に、ステップ 13 で説明されているように照合済調達カード取引明細書を承認する必要があります。 ステップ 9.
エラーログ (tfacp2536m000)
調達カード取引明細書ラインと購買要求の照合時に LN で作成されるエラーを表示するには、このセッションを使用します。表示されたエラーは解決し、取引明細書と再照合する必要があります。 ステップ 10.
要求との照合 (tfacp2570m000)
取引明細書ラインをマニュアルで購買要求と照合するには、このセッションを使用します。 照合済数量または金額を調整する場合、ラインを選択してから、特定メニューでマニュアルで照合をクリックします。要求のマニュアル照合 (tfacp2170s000) セッションが開始します。照合済数量または金額を調整し、照合をクリックして取引明細書と購買要求を照合します。 調達カード取引明細書ラインの照合数量が購買要求の数量を超える場合、超過請求が適用されます。超過請求はステップ 11 で説明されているように処理してください。 定義されている制限を超えて価格差額が発生する場合、ステップ 12 で説明されているように、マニュアルで価格差額を承認する必要があります。 ステップ 11.
過剰請求の償却 (tfacp2265m000)
調達カード取引明細書で購買要求の数量よりも大きい数量を請求する際に発生する超過請求数量を償却するには、このセッションを使用します。 ステップ 12.
価格差額の承認 (tfacp2539m000)
定義した価格差額許容範囲の制限を越える価格差額をマニュアルで承認するには、このセッションを使用します。 買掛金パラメータ (tfacp0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まる差額を承認することも、購買請求書権限 (tfacp0150m000) セッションで個別に指定された許容範囲内に収まる差額を承認することもできます。 ステップ 13. 調達カード取引明細書の承認 照合済状況になっている調達カード取引明細書を承認するには、調達カード取引明細書の照合/承認 (tfacp2220m000) セッションを使用します。LN で状況が承認済に変更されます。エラーが発生した場合、ステップ 9 に説明されているようにエラーログファイルを表示できます。このエラーを解決し、取引明細書を再照合する必要があります。 ステップ 14. 調達カード取引明細書の請求処理 承認済状況になっている調達カード取引明細書を請求処理するには、同じ調達カード取引明細書の照合/承認 (tfacp2220m000) セッションを使用します。LN で状況が転記済に変更されます。 調達カード取引明細書の費用請求書が LN により作成されます。費用請求書に支払承認が必要な場合、購買請求書の承認 (tfacp1142m000) セッションで支払を承認する必要があります。詳細については、買掛金の支払権限を参照してください。 ステップ 15.
見越/振戻仕訳の転記 (tfacp2260m000)
期間終了時にこのセッションを使用して、デスクトップ受領を行うを予定購買請求書 (GRNI) 見越勘定に適用しない未決済購買要求の見越金額を転記します。 デスクトップ受領を行うが適用されていない購買要求に対して期間がクローズされると、LN では次の転記が行われます。
ステップ 16.
不一致レポートの出力 (tfacp1421m000)
照合手順中に検出された差分のレポートを作成するには、このセッションを使用します。 ステップ 17.
全額支払済購買請求書のアーカイブ/削除 (tfacp2250m000)
全額支払済請求書、関連した調達カード取引明細書、取引明細書ライン、および購買要求を削除します。 ステップ 18.
キャッシュフロー予測の更新 (tfcmg3210m000)
このセッションでは、請求処理をしていない購買要求をすべて選択できます。未転記数量は現預金予測に追加されます。
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