総勘定元帳勘定照合 (旧)期間をクローズすると、これらの元帳勘定の残高はゼロまたは可能なかぎり小さな値にする必要があります。通常、関連する転記と照合され一致します。関連する取引の金額と僅差で異なる場合、照合取引を作成し勘定を清算することができます。 これらの勘定科目を分析する場合は、清算する取引のレポートを出力し、一致しない転記を確認することができます。 総勘定元帳照合の基本的なルール 総勘定元帳照合の基本的なルールは、次のとおりです。
総勘定元帳勘定照合処理では、次の状況が発生します。
照合取引と照合するには 照合取引は差額に対して作成され、自国通貨の金額は内部為替レートタイプを使用して取引通貨で差額として計算されます。 次の状況が発生します。
1 つの照合取引は、総勘定元帳で取引を清算します。もう 1 つの照合取引は、照合勘定科目に転記されます。
例 1: 自国通貨の残高 照合取引が作成されると、その他の自国通貨に残る差額がなくなります。
他の照合取引は照合勘定科目に転記されます。この場合、照合勘定科目の入力は、次のようになります: 1 イギリスポンド、0.9 ユーロ、0.1 US ドル、0.5 カナダドル
例 2: 不完全照合 為替差が残る自国通貨もあります。これは、次の例のように照合取引が必要であるときも必要でないときも発生します。
例 3: 差額に基づく照合 照合取引が作成されると、為替差額は自国通貨に残ります。差額に基づいて、2 つ目の照合取引が作成されます。 この取引は、為替差取引に該当します。自国通貨での取引額は、為替レートでそれぞれに関連付けはされていません。
他の照合取引は照合勘定科目に転記されます。 この場合、照合勘定科目の入力は、次のようになります。
総勘定元帳勘定の照合に頻繁に使用される勘定科目
中間勘定について、取引作成時に自動的に取引参照が作成されます。たとえば、取引参照は取引発生元とオーダ番号から構成することができます。
注意
統合取引に使用する元帳勘定に対して総勘定元帳勘定照合を実行できますが、調整プロセスを使用することをお勧めします。 総勘定元帳勘定照合を設定するには 総勘定元帳勘定照合を設定するには、次のステップを実行します。
総勘定元帳勘定照合を実行するには 次の方法で、総勘定元帳勘定照合を実行できます。
注意
LN では、借方取引と貸方取引の自動的な照合のみを行うことができます。たとえば、正の額の借方転記と負の額の借方転記を照合するには、総勘定元帳勘定科目照合 - マニュアル (tfgld1516m000) セッションを実行します。
注意
ファイナライズしていない取引を照合した後は、この取引に対して変更を加えることはできません。 照合用総勘定元帳勘定の再作成 照合可能な勘定科目としてすでに存在する取引のある元帳勘定を定義できます。勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで、照合チェックボックスをオンにできます。このチェックボックスをオンにする場合、対応する残高分析 (tfglf116) テーブルに既存の取引を入力する必要があります。 残高分析 (tfglf116) テーブルにレコードを作成するには、勘定科目照合の履歴の再作成 (tfgld1218m000) セッションを実行します。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||