電子銀行勘定照合表の自動照合

銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) セッションでは、LN によって、各電子銀行勘定照合表合計額が、可能な限り多くの未決済取引と照合されます。

照合取引

LN で照合できる取引は次のとおりです。

  • 出金と支払予定の照合 (発注先勘定の自動調整)
  • 入金と回収予定の照合 (顧客勘定の自動調整)
  • 出金と未決済購買請求書の照合 (買掛金で自動支払手順を使用しない場合)
  • 入金と未決済販売請求書の照合 (売掛金で口座引落手順を使用しない場合)
  • 入金と未決済販売請求書の照合 (口座引落手順を使用しない場合、入庫に関する送金通知が存在するとき)
照合オプション

取引先の未決済取引を銀行勘定照合表ラインと照合するため、銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) セッションには次のオプションがあります。

  • 照合 - 年齢調べ/未配賦の超過

    照合処理は、銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報と正確に一致する未決済取引を最初に照合します。

    照合される未決済取引の合計額が銀行勘定照合表ラインの金額より少ない場合、超過は年齢調べに基づいて取引先の残りの未決済取引に引き当てられます。取引先の (残りの) 未決済取引が見つからない場合や超過が残る場合は、銀行勘定照合表ワークベンチ (tfcmg5610m100)/銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) セッションの照合結果セクションに仮払金または入庫ラインが追加されます。

  • 照合 - 未配賦の超過

    照合処理は、銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報と正確に一致する未決済取引を最初に照合します。

    正確に一致する取引先の未決済取引が見つからない場合や、正確に一致する未決済取引の金額が銀行勘定照合表ラインの金額より少ない場合は、銀行勘定照合表ワークベンチ (tfcmg5610m100)/銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) セッションの照合結果セクションに仮払金または入庫ラインが追加されます。

  • 照合 - マニュアル配賦対象の超過

    照合処理は、銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報と正確に一致する未決済取引を最初に照合します。

    正確に一致する取引先の未決済取引が見つからない場合は、銀行勘定照合表ラインに未照合金額が残ります。未決済取引の金額が銀行勘定照合表ラインの金額より少ない場合は、差額が未照合金額として銀行勘定照合表ラインに残ります。

    未照合金額を処理するには、以下のいずれかを行います。

    • 仮払金または入庫ラインをマニュアルで追加します。
    • 取引先の残りの未決済取引で超過を調整します。
支払オプション

銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) セッションには、照合オプションに加えて、次の支払オプションがあります。

照合ルール

LN が取引先を決定して関係する未決済取引を照合した後、自動照合処理において、EBS 照合ルール (tfcmg5115m000) セッションで定義済の有効なルールが検討されます。

例外

次の場合は、自動照合処理の完了時に、照合結果に例外が含まれることがあります。

  • LN で銀行勘定照合表ラインの銀行口座または国際銀行口座番号番号が見つからなかった
  • LN で取引先を識別できなかった
  • 銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報から、該当する未決済取引を取得できなかった、または一部取得できなかった
  • 銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報から、該当する未決済取引を取得できたが、銀行勘定照合表ラインの金額が該当する未決済取引の合計額を超えていた
  • 銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報から、該当する未決済取引を取得できたが、銀行勘定照合表ラインの金額が該当する未決済取引の合計額より少なかった
  • 銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報から、該当する未決済取引を 1 つ以上取得できなかった

これらすべての場合、銀行勘定照合表ワークベンチ (tfcmg5610m100)/銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) セッションの照合結果セクションの例外チェックボックスがオンになります。例外チェックボックスをオフにするには、調整を行うか例外を確認する必要があります。

照合処理のおもな手順

自動照合処理のおもな手順は次のとおりです。

  1. 銀行参照の照合
  2. 送金通知の照合
  3. 支払予定 (小切手を使用) の照合
  4. 支払予定の照合
  5. 伝票記述または参照の照合
  6. ルールの照合

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