銀行予算配分
複数の銀行リレーションを使用して、銀行ごとに異なる取引条件に個別に合意することができます。
合意可能な条件としては、たとえば次のものが挙げられます。
- 最小の伝票金額
- 最大の伝票金額
- 支払/回収バッチの合計限度額
- バッチ内の構成ラインの最大数
- 各種サービス (たとえば、外国通貨の処理) の銀行手数料
取引にどの銀行を利用するかは、取引条件、銀行手数料、取引通貨、および銀行口座の残高によって異なる場合があります。
銀行予算配分を設定した場合、LN では最大取引額やバッチ内の伝票数などの基準に基づいて、支払または口座引落に銀行リレーションが割り当てられます。取引が複数の銀行リレーションの基準に一致した場合、LN は、優先順位に従って銀行リレーションを割り当てます。
銀行予算配分の設定
銀行予算配分ロジックは、特定の支払方法および回収方法に合わせて設定することができます。
銀行予算配分を設定するには
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支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで、支払方法または回収方法を定義します。適切なメニューで支払方法および通貨別銀行優先順位をクリックします。
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支払方法および通貨別銀行優先順位 (tfcmg0121m000) セッションで、支払方法または回収方法と、銀行割当処理の銀行通貨との組合せに応じて、銀行リレーションの優先順位を定義します。
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支払方法および通貨別銀行優先順位 (tfcmg0121m000) セッションの適切なメニューで、支払方法および銀行リレーション別割当基準をクリックします。
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支払方法および銀行リレーション別割当基準 (tfcmg0122m000) セッションで、LN が、選択された支払方法または回収方法を持つ取引に銀行リレーションを割り当てる際に用いる基準を定義します。