自動銀行取引の転記例

このトピックでは、自動銀行取引が適切な勘定科目にどのように転記されるかについての例を示します。取引分類は現預金です。

銀行/支払方法は、銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000) セッションで定義した元帳勘定が LN で使用されることを示します。

支払予定または回収予定は、財務取引先グループからの元帳勘定が LN で使用されることを示します。

回収例

選択されたステップ:

  • 手形 (顧客承認)
  • 取立依頼済伝票
  • 手形 (支払)

手形 (顧客承認) ステップの転記は次のようになります。

  • 借方: 銀行/支払方法
  • 貸方: 入力 (元帳勘定)

取立依頼済伝票ステップの転記は次のようになります。

  • 借方: 入力 (元帳勘定)
  • 貸方: 支払予定

手形 (支払) ステップの転記は次のようになります。

  • 借方: 回収予定
  • 貸方: 銀行/支払方法
支払の例:

選択されたステップ:

  • 手形 (受取/送付)
  • 手形 (支払)

手形 (受取/送付) ステップの転記は次のようになります。

  • 借方: 支払予定
  • 貸方: 銀行/支払方法

手形 (支払) ステップの転記は次のようになります。

  • 借方: 銀行/支払方法
  • 借方: 支払予定

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