実現為替差

実現為替差は、支払済請求書に対して計算される最終為替差です。

実現為替差は、次のセッションから生成できます。

銀行取引 (tfcmg2500m000)
支払/回収の調整 (tfcmg2103s000) および支払/回収の調整 (tfcmg2104s000)
仮受金/前受金を請求書に割当 (tfcmg2105s000) および仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000)
請求書/スケジュールの貸方票への割当 (tfacp2121s000) または貸方票を請求書に割当 (tfacr2121m000)他の通貨/レートが関係する場合、実現為替差は次のセッションから生成できます。
支払差額の償却 (tfacp2230m000) または支払差額の償却 (tfacr2240m000)

例

購買請求額は 10,000 ユーロです。

請求通貨はユーロです。

自国通貨は US ドルです。

請求日は 2017 年 01 月 01 日です。

レート係数は 1 です。

2017 年 02 月 10 日に、未実現為替差が未実現為替差978 US ドルの為替差がありました。

2017 年 02 月 15 日に支払われる請求書は次のとおりです。

請求通貨:	10,0000 ユーロ
自国通貨:	12,6904 US ドル

実現為替差は 10,000 × (1.362 - 1.269) = 930 US ドルです。

販売請求書に対しては、この為替差は実現為替差損となります。この請求書は購買請求書であるため、この為替差は実現為替差益です。

実現為替差が転記されると、未実現為替差が振り戻されます。