調整レポートを出力するには調整レポートを出力するには、調整のタイプに応じて、次のいずれかのセッションを使用します。
調整データの出力 (tfgld4495m000)
このセッションでは、各種レベルの詳細レポートを出力できます。調整レポートの詳細表示レベルは調整プロセスのステージに左右されるほか、元帳勘定取引の詳細表示レベルの要件にも左右されます。 たとえば、最初のステージでは概要レポートを出力すればよいでしょう。大きな差額が検出されなければ、調整エリアの転記が正しいと確信してかまいません。ただし、重要な調整エリアに関しては、大きな差額が生じていない場合でも、より多く詳細を表示することをお勧めします。 はじめに、要約レポートの出力、調整とファイナライズ済総勘定元帳の比較、残高 0 を除くの各チェックボックスをオンにして、貸借の一致しない元帳勘定のレポートを出力します。このレポートには、開始残高と期間上限の残高が含まれます。 次に、要約レポートの出力および調整とファイナライズ済総勘定元帳の比較チェックボックスをオフにして、分類セクションのオプションタブで、たとえばビジネスオブジェクト ID を選択し、残高出力の許容範囲を特定の金額に設定します。次に、その他の各種オプションを選択して、非常に詳細なレポートを出力します。 要約レポートの出力設定によって、要約レポートと詳細レポートのどちらを出力するかが決まります。 オプションタブのチェックボックスを使用して、詳細レベルを選択します。 出力
未請求の入庫品調整チェックリスト (tfgld4495m200)
未着買掛金 3 (GRNI) 調整グループの場合は、このセッションを使用して次のデータのレポートを出力できます。
財務会計データおよび操作データ間の差異をレポートに出力します。差異が生じたからといって必ずしも問題があるという意味ではありません。たとえば次のような場合にも、差異が生じる可能性があります。
両方のレポートを出力して、金額に差異があるかをチェックすることができます。 また、未請求の入庫品調整チェックリスト (tfgld4495m200) セッションを使用して、調整データ (tfgld495) テーブル内のデータのみをベースに標準の調整レポートを出力することもできます。
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