調整データの分析

調整データを分析する最良の方法は、メイン業務プロセスおよび情報要件によって異なります。作業管理 - 財務調整 (tfgld4595m000) セッションおよび調整データの出力 (tfgld4495m000) セッションのレポートオプションを使用すると、調整データの各種ビューをさまざまな詳細レベルで作成できます。

たとえば、次のようなレポートを作成できます。

  • ビジネスオブジェクト別

    • オーダ番号

  • 調整要素別

    • 品目
    • 取引先
    • 購買オフィス

  • 状況別

    • 未決済/有効
    • クローズ
  • 元帳勘定別
  • 取引タイプ別

調整レポートの出力方法の詳細については、調整レポートを出力するにはを参照してください。

このトピックでは、2 ～ 3 のタイプの調整取引例を挙げて説明したうえで、分析のアプローチ方法に関する一般的なガイドラインをいくつか示します。

調整取引のタイプ

調整取引タイプは一般に、次のように区別できます。

  • ビジネスオブジェクト (オーダ) レベルでログに記録される取引たとえば、製造オーダ (SFC) 仕掛品やプロジェクト (PCS) 仕掛品です。
  • 未請求の入庫品 (GRNI) 取引 (未着買掛金 3)
  • 在庫勘定の取引
  • 中間輸送勘定の取引。関連する統合取引はそれぞれ別のビジネスオブジェクトに属します。取引基準は、作成された参照リンクを介してリンクできます。
ビジネスオブジェクト (オーダ) レベルでログに記録される取引

調整レポートを出力して、クローズ製造オーダの残高がゼロであるかをチェックできます。調整データの受入後は、この取引タイプ (たとえば、製造オーダ (SFC) 仕掛品やプロジェクト (PCS) 仕掛品) の分析が可能になります。

調整データの出力 (tfgld4495m000) セッションで、次のオプションを選択します。

  • 状況がクローズの製造オーダを選択します。
  • 期間の全範囲を選択します。
  • 残高 0 を除くチェックボックスをオンにします。
  • 調整とファイナライズ済総勘定元帳の比較チェックボックスをオフにします。
  • ビジネスオブジェクト IDチェックボックスをオンにします。

何も問題がなく差額が存在しない場合、レポートは空になります。差額が存在する場合、取引を検査して作業管理取引にドリルダウンするには、作業管理 - 財務調整 (tfgld4595m000) セッションを使用します。

未請求の入庫品 (GRNI) 取引

GRNI 取引の場合、レポートをクローズ済購買オーダ別に出力して、クローズ済オーダ残高と未着買掛金金額の差額を検出できます。調整データの受入が済むと、｢GRNI｣ 調整グループの分析が可能になります。

次のレポートを出力できます。

  • 調整データの出力 (tfgld4495m000) セッションでは、調整データ (tfgld495) テーブル内のログ済取引に基づいてレポートを出力できます。

    • 次のオプションを選択します。

      • 状況がクローズの購買オーダを選択します。
      • 期間の全範囲を選択します。
      • 残高 0 を除くチェックボックスをオンにします。
      • 調整とファイナライズ済総勘定元帳の比較チェックボックスをオフにします。
      • ビジネスオブジェクト IDチェックボックスをオンにします。
  • 未請求の入庫品調整チェックリスト (tfgld4495m200) セッションで、｢調整データ (tfgld495)｣ テーブル内のログ済取引と調達における登録済の購買入庫の両方、または買掛金における転記済の入庫および請求書承認に基づいて、レポートを出力できます。
在庫勘定の取引

在庫勘定はその特性上、期間内のどの特定時点においても貸借が一致しないのが一般的です。調整要素別 (たとえば、品目別、品目グループ別、倉庫別) レポートを得るには、調整レポートを出力します。

｢在庫｣ 調整グループを先に調整し終えた後で、調整データの受入が可能になります。

在庫勘定を分析するには、残高のある調整データのレポートをより高いレベルで (たとえば倉庫品目別に) 出力します。調整データの出力 (tfgld4495m000) セッションで、期間の全範囲を選択します。

取引がアーカイブ済または削除済の場合、結果レポートに調整要素 (品目) 別在庫がリストされます。このレポートは在庫評価の実行 (whina1210m000) セッションで出力されたレポートに準拠していなければなりません。在庫処理がアーカイブ済または削除済の場合、調整開始残高をマニュアルで作成できます。

注意

調整レポートは財務会社別です。在庫評価レポートには、企業単位を介して財務会社にリンクされている全倉庫を対象として含めるとともに、それ以外の倉庫を対象から外す必要があります。

中間輸送取引

中間輸送勘定は、その借方/貸方入力が別々のビジネスオブジェクトに属している統合取引に使用されます。取引は参照リンクを介してリンクされます。

中間勘定の場合、借方/貸方入力は同時に行われるため、残高は通常ゼロになります。残高が事実上ゼロかをチェックするには、調整データの出力 (tfgld4495m000) セッションを使用して、調整レポートを出力します。

次のオプションを選択します。

  • 状況がクローズのオーダを選択します。
  • 期間の全範囲を選択します。
  • 残高 0 を除くチェックボックスをオンにします。
  • 調整とファイナライズ済総勘定元帳の比較チェックボックスをオフにします。
  • ビジネスオブジェクト ID チェックボックスまたは参照リンクチェックボックスをオンにします。

何も問題がなく差額が存在しない場合、レポートは空になります。差額が存在する場合、取引を検査して作業管理取引にドリルダウンするには、作業管理 - 財務調整 (tfgld4595m000) セッションを使用します。

調整データの受入が済むと、｢中間輸送｣ 調整グループの分析が可能になります。

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