統合取引の期間処理日付 作業管理取引が財務会計に転記された場合は、次のタイプの日付が使用されます。
期間 すべての統合取引について、次の会計期間が記録されます。
期間タイプの詳細については、期間の使用を参照してください。 通常、会計取引は取引日に対応する会計期間に転記されます。転記日と伝票日付は同じ会計期間内にあります。 統合取引のログを記録するには、会計期間の状況がオープンでなければなりません。通常は、取引日が現在の日付の場合の会計期間はオープンとなっています。ただし、取引が前日付の場合、または取引日が会計期間の終りに近い場合は、関連する会計取引が転記されたときにはすでに会計期間がクローズされている場合があります。 統合取引を作成すると、取引のログが記録されます。通常、これはオーダまたは請求書が承認された瞬間です。転記の会計期間はログ済の情報に含まれているため、LN で取引のログ記録の際には、事前に期間状況がチェックされます。期間がクローズの場合、取引のログ記録は不可になります。承認済オーダまたは請求書は、保存できません。 期間タイプを選択すると、その期間タイプにもとづいて LN で状況がチェックされ、オープンか、また統合取引をログに記録することが可能かが検出されるようになります。 選択可能な期間タイプには、次のものがあります。
たとえば買掛金期間がクローズの場合は、統合期間が依然としてオープンであっても、買掛金を選択したときに統合取引を転記することはできません。 デフォルト期間タイプは、統合パラメータ (tfgld4150s000) セッションで選択できます。統合取引タイプ別期間処理 (tfgld4579m000) セッションでは、個々の統合伝票タイプに応じて期間タイプを選択できます。 通常は、統合期間のチェックをオンにするのが適切です。その他の期間タイプを選択することも可能ですが、それは例外的な状況の場合です。 期間がクローズの場合 期間がクローズの場合は、LN ではクローズ期間処理オプション (統合取引に適用) にもとづいて取引の転記が試みられます。デフォルトのクローズ期間処理オプションは、統合パラメータ (tfgld4150s000) セッションで選択できます。特定の統合伝票タイプのクローズ期間処理オプションは、統合取引タイプ別期間処理 (tfgld4579m000) セッションで選択できます。 選択可能なクローズ期間処理オプションには、次のものがあります。
例外の要求 統合取引の要求例外 (tfgld4585m000) セッションで、統合取引をログに記録し特定の会計期間に転記する要求を入力します。 統合取引を転記する必要のある会計年度/期間、レポート年度/期間、または税金年度/期間のうちいずれか 1 つ以上を入力することができます。フィールドのうちクローズ期間に対応するフィールドだけが有効化されます。 LN でデフォルト表示されるのは、統合取引の処理日に対応する年および期間です。 次のいずれかのアクションを実行します。
取引のログ記録が依然として不可能な場合は、LN での取引作成時にユーザの画面上にエラーメッセージが表示されます。たとえば、クローズ期間処理オプションが現在の期間に転記で、現在の期間がクローズの場合、LN での取引のログ記録は不可能です。こうした問題を解決するには、処理日を次のオープン会計期間内の日付に変更してください。
注意
その要求を承認できるのは、統合取引の要求例外の承認 (tfgld4585m100) セッションの実行権限を持つ従業員です。 状況が本締めの会計期間に対しては取引を転記できません。期間を本締めに設定する操作は、会計年度がクローズ済の場合だけに限定する必要があります。
例
たとえば、会計年度 2005 年の期間 2 に統合取引を作成したとします。 統合伝票タイプに応じて選択された期間タイプは、期間の状況が次のいずれかになります。
LN での統合取引はレポート期間 2005/2 に転記されます。この設定は変更不可です。会計期間および税金期間については、期間番号を入力できます。 デフォルト値 2005/2 をそのまま使用すると、LN での取引をクローズ期間に転記する要求が作成されます。 デフォルト以外の数値 (たとえば 2005/3) を入力すると、処理日に対応しない期間に取引を転記する要求が LN で作成されます。 調整における期間処理の例外 取引を次のオープン会計期間に転記すると、処理日は 取引転記対象の会計期間から外れます。このため、ロジスティックレポートおよび財務会計レポートは、照合が複雑になります。例外要求のレポートは、次の未決済期間取引の出力 (tfgld4485m000) セッションで印刷して、調整時に使用できます。 そのような取引に関する調整レポートは、調整データの出力 (tfgld4495m000) セッションで 遡及日付のみ出力 チェックボックスをオンにすれば印刷することができます。 未請求の入庫品 (GRNI) を表す未着買掛金 3 調整グループでは、未請求の入庫品調整チェックリスト (tfgld4495m200) セッションで調整レポートを印刷した場合、会計取引は転記日ではなく伝票日付の会計期間でレポートされます。
注意
一般的に、前日付の取引を行うと調整プロセスがより複雑になります。為替差と端数修正を計算するときにエラーが起きるのを防ぐには、取引日が調整データの最終アーカイブ日付より前の前日付取引については、次の調整エリアでログ記録を許可しないようにします。
例
1 月 31 日の遅い時間に商品を受領し 2 月 1 日に入庫を登録したが取引日は 1 月 31 日だった場合、発生する状況: 転記日と伝票日付の相違
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