統合取引を処理するには

ロジスティックイベントが発生して会計転記が行われると、LN はオーダ金額、オーダ番号、数量、取引先のようなロジスティックデータのログを統合取引 (tfgld482) テーブルに自動的に記録します。同時に、このデータは調整データ (tfgld495) テーブルにも格納されて、問合せ、レポート、および調整の目的で使用されます。

LN は、取引日に基づいて、取引を転記しなければならない会計期間を決定します。これは、とくに調整プロセスで重要になります。会計期間がクローズされている場合は、LN がエラーメッセージを表示します。ただし、統合パラメータ (tfgld4150s000) セッションで、デフォルトのクローズ期間処理オプションを選択することができます。詳細は、次の情報を参照してください: 統合取引の期間処理

元帳コードを入力した取引のマッピング要素は、その取引の元帳勘定とディメンションを決定する必要がないため、ログが記録されません。

統合取引 (tfgld4582m000) セッションを使用して統合取引を表示できます。さまざまなタブで、統合取引のすべての詳細を表示できます。

オプションで個別の取引のマップと転記を行うことができます。例: 取引日に有効であったマッピング体系バージョンを使用して、特定の取引の転記または前日付の取引のマップを行うことができます。

統合取引のマップ (tfgld4281m000) セッションで、マップする取引の範囲を選択します。

マップボタンをクリックすると、LN は、統合マッピング体系とマッピング要素の値に基づいて、元帳勘定とディメンションを取引に割り当てます。

LN は、取引日に関係なく現在有効なマッピング体系バージョンを使用します。

元帳コードを入力している取引は、その元帳コードの元帳勘定とディメンションに直ちに転記されるため、マップされません。

以前にマップ済の取引を再マッピングするには、状況フィールドでマップ済を選択します。以前のマッピングは新規マッピングに置き換えられます。たとえば、統合取引 (tfgld4582m000) セッションで実行した取引の各マッピングを無効にする場合は、このオプションを使用できます。

マッピングの後でも、前に有効だったマッピング体系バージョンに基づいて個別の取引をマップできます。統合取引 (tfgld4582m000) セッションの適切なメニューのコマンドを使用します。

統合取引のマッピング後にエラーが発生していないかを確認するには、統合取引エラーログの出力 (tfgld4484m000) セッションを開始して、エラーレポートを表示または印刷します。

マッピングエラーが発生している場合は、そのエラーを解決するマッピング体系の新規バージョンを作成します。または、統合取引 (tfgld4582m000) セッションで、前に有効だったマッピング体系に基づいて個別の取引をマニュアルでマップできます。

統合取引の転記 (tfgld4282m000) セッションで、転記する取引の範囲を選択します。

統合ユーザグループに属しているユーザは、統合取引の転記のみができます。詳細については、統合ユーザグループを参照してください。

転記コマンドボタンをクリックすると、LN は未ファイナライズ仕訳を総勘定元帳に作成します。マッピング体系でこれが示されると、借方および貸方取引は集約されます。バッチ番号は、統合パラメータ (tfgld4150s000) セッションのバッチ番号の処理パラメータの設定に従って割り当てられます。

継続処理頻度チェックボックスがオンの場合、セッションがオープンである限り、選択した範囲の新規マップ済取引が LN により定期的に転記されます。2 つの転記処理の実行間隔は分単位で入力できます。0 を入力するとその処理は繰り返されません。

統合取引の転記後にエラーが発生していないかを確認するには、統合取引エラーログの出力 (tfgld4484m000) セッションを開始して、エラーレポートを表示または出力します。

エラーを解決して統合取引をもう一度転記します。

ファイナライズバッチ一括選択 (tfgld1210m000) セッションまたはファイナライズ実行番号 (tfgld1609m000) セッションで、バッチをファイナライズします。LN により、バッチの取引が清算されているかどうかがチェックされます。

取引の借方取引と貸方取引を異なる財務会社に転記しなければならない場合は、関係会社間取引が作成されます。さらに、為替差損益の金額が計算されて転記されます。

ファイナライズ済の取引が元帳勘定に保存され、対応する未ファイナライズ取引は削除されます。

正しくマップされていない転記済取引は、統合取引のアーカイブおよび削除の前に、再マッピングすることができます。詳細については、統合取引を再マッピングするにはを参照してください。

取引が転記されると、統合取引詳細は不要になります。問合せ、レポート、調整に必要なロジスティックデータは、調整データ (tfgld495) テーブルに個別に格納されます。

不要になったログ済のデータが大量にあると、統合取引および調整取引を扱う処理のパフォーマンスが低下する可能性があります。スペースを確保するとともにパフォーマンス低下の可能性を回避するためには、統合要素および統合取引のアーカイブ/削除 (tfgld4283m000) セッション (総勘定元帳モジュールのユーティリティの一部) を定期的に実行してください。選択範囲内にある統合取引およびそれらの取引のマッピング要素のうち、状況が転記済のものはすべて、選択されたオプションに基づいてアーカイブ/削除されます。

マッピング要素にはロジスティックデータが反映されます。ロジスティックデータに変更があった場合 (たとえば、品目コードまたはプロジェクトが失効した場合や、オーダタイプが再定義された場合)、以降のステージでは訂正統合取引を作成することも統合取引を再マッピングすることもできません。そうした状況では、マッピング要素をアーカイブすることも可能です。