キャッシュフロー取引の更新 (tfcmg9200m000)

• 上記が該当する場合にこのセッションを実行しないと、未決済請求書および予定伝票を処理できません。これは、現預金管理によって、すべての支払/回収セッションでキャッシュフロー理由が求められるためです。
• 少なくともデフォルトキャッシュフロー理由を未決済取引に入力チェックボックスをオンにする必要があります。

キャッシュフロー機能に関連するすべてのマスタデータセッションで、キャッシュフロー理由を入力する必要があります。

1. 理由 (tcmcs0105m000) セッションで、少なくともキャッシュフロー理由を 1 つ作成します。
2. 購買タイプ (tcmcs2101m000) および販売タイプ (tcmcs2102m000) セッションで、取引で使用されるすべての購買タイプおよび販売タイプにキャッシュフロー理由を割り当てます。
3. 勘定科目表 (tfgld0508m000) セッションで、取引で必要なすべての元帳勘定にキャッシュフロー理由を割り当てます。
4. 支払/回収方法 (tfcmg0540m000) セッションで、各ステップにキャッシュフロー理由を割り当てます。