銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000)

	銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) セッションの目的: 電子銀行勘定照合表ラインの変換、照合、および転記に関係するすべてのアクションを実行します。このセッションにはタブが 1 つだけあります。このタブでは、銀行勘定照合表ライン (tfcmg5511m000) セッションのデータを表示およびメンテナンスできます。一般銀行勘定照合表タイプ銀行勘定照合表またはロックボックスデフォルト銀行勘定照合表銀行リレーション会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。 IBAN/銀行口座国際銀行口座番号。これは、国際間取引の自動処理を促進するために金融機関によって定められた、口座を識別するための国際的な標準口座名です。IBAN は、口座を作成できる銀行で提供されています。電子銀行勘定照合表詳細銀行勘定照合表日付銀行勘定照合表の日付銀行勘定照合表 ID 銀行から付与される銀行勘定照合表の識別子銀行勘定照合表 ID 連番銀行から付与される銀行勘定照合表の連番銀行勘定照合表通貨銀行勘定照合表の通貨状況 Status 例外このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数のエラーまたは警告が存在します。残高要約開始残高開始残高の日付期末残高期末残高の金額開始残高日付開始残高の日付期末残高日付期末残高の日付転記詳細現預金伝票伝票の識別に使用するユーザ定義の 3 位置コード。取引タイプにリンクされたシリーズは伝票に連番を付与します。現預金伝票取引明細書の検証中に作成される伝票番号財務バッチバッチが実行された年度財務バッチ取引明細書の検証中に作成されるバッチ番号会計年度/期間財務上の目的のために区分された期間または年度次の 3 つの会計期間タイプがあります。会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。レポート年度/期間財務上の目的のために区分された期間または年度次の 3 つの会計期間タイプがあります。会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。税金年度/期間財務上の目的のために区分された期間または年度次の 3 つの会計期間タイプがあります。会計: この期間内の取引がすべて記録されます (例: 12 か月)。レポート: 管理上必要な場合に使用します (例: 52 週間)。税金: 税金規則がある場合に使用します (例: 四半期)。検証銀行勘定照合表の照合銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) セッションを開始します。銀行勘定照合表の転記銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5210m100) セッションを開始します。銀行勘定照合表警告/エラー銀行勘定照合表警告/エラー (tfcmg5516m000) セッションを開始します。 EBS 照合ルール EBS 照合ルール (tfcmg5115m000) セッションを開始します。伝票履歴伝票履歴 - 取引ライン (tfgld0618m200) セッションを開始します。