銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5210m100)
セッションの目的: 銀行取引を総勘定元帳に転記します。続いて EBS バッチをファイナライズするには、
ファイナライズ
チェックボックスをオンにします。
選択範囲
銀行勘定照合表タイプ
銀行勘定照合表
または
ロックボックス
デフォルト
銀行勘定照合表
銀行リレーション
会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、
国際銀行口座番号
、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目が
ブロック口座
かどうかなどの明細が含まれています。
銀行勘定照合表日付
銀行勘定照合表の日付
銀行勘定照合表状況
銀行勘定照合表状況
電子銀行勘定照合表
銀行勘定照合表ライン
銀行勘定照合表ラインの連番。常に 「1」 から始まります。
オプション
ファイナライズ
このチェックボックスがオンの場合、 LN は未ファイナライズ取引を作成してからそれらをファイナライズします。