小切手マスタ (tfcmg2515m000)

	小切手マスタ (tfcmg2515m000) セッションの目的: 小切手マスタデータをリストします。リストされた小切手マスタデータは、小切手マスタ (tfcmg2115s000) 詳細セッションでメンテナンスまたは表示できます。表示メニューでグリッドのカスタマイズをクリックし、表示する詳細を選択します。関連トピック小切手を使用するには銀行小切手に使用される銀行リレーション支払/回収方法支払方法コード小切手番号小切手の番号銀行から受け取った小切手のシリーズから、小切手番号を入力する必要があります。小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。小切手状況小切手の現在の状況支払先取引先支払先取引先コード小切手住所取引先の住所取引額指定済通貨での小切手の金額取引額支払に使用される通貨未決済日付小切手の伝票日付未決済調整伝票支払予定 (tfcmg2110s000) セッションで作成された支払予定の調整に使用できる取引タイプ関連トピック取引タイプの使用未決済調整伝票小切手を使用した伝票番号支払バッチ支払が属する支払バッチ調整日調整に使用される日付(取引銀行が小切手分を支払い、その金額をユーザの口座に借方記入しています) 調整伝票小切手が調整された取引タイプ。この取引タイプは、伝票番号とともに銀行の調整コードとなります。調整伝票支払済調整伝票の番号バッチ調整調整伝票のバッチ番号このバッチの支払予定入力項目は、支払の実行後に振り戻されます。受取人名小切手の受取人の名前エクスポート済このチェックボックスがオンの場合、小切手が確認後支払ファイルに含まれています。注意確認後支払ファイルにエクスポート済の小切手を新しい確認後支払ファイルに含めるには、まずエクスポート済チェックボックスをオフにする必要があります。これを行うには、適切なメニューから確認後支払ファイルのリセットを選択し、確認後支払ファイルのリセット (tfcmg2220m000) セッションを開始します。抽出日小切手が確認後支払ファイルに含まれた日付新範囲の追加小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションを開始します。支払/回収予定 (明細) 支払/回収予定明細 (tfcmg2507m000) セッションを開始します。小切手マスタの出力小切手マスタの出力 (tfcmg2415m000) セッションを開始します。確認後支払ファイルのリセット確認後支払ファイルのリセット (tfcmg2220m000) セッションを開始します。確認後支払ファイルの作成確認後支払ファイルの作成 (tfcmg2215m000) セッションを開始します。