このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数のエラーまたは警告が存在します。
照合結果 (tfcmg2500m100)セッションの目的: 自動照合およびマニュアル照合の結果を表示します。
ビュー 銀行勘定照合表ライン 照合状況 例外
このチェックボックスがオンの場合、1 つまたは複数のエラーまたは警告が存在します。 ライン 伝票
取引 (tfgld1101m000) セッションで選択された取引タイプ。この取引タイプは、現預金取引タイプである必要があります。 伝票 取引タイプの会計取引に使用される伝票の一意の ID ライン ライン番号 ライン番号および伝票番号の組合せによって取引を識別します。 会社 取引を転記する財務会社。デフォルトでは、現在の会社が表示されます。 取引タイプが仕訳帳の場合には、別の会社を選択できます。別の会社を選択すると、自動的に関係会社間取引が作成されます。 銀行勘定照合表ライン 銀行勘定照合表ラインの連番。常に ｢1｣ から始まります。 銀行勘定照合表の連番 銀行から付与される銀行勘定照合表の連番 予算例外
このチェックボックスがオンの場合、予算例外またはエラーが発生しました。 この問題を修正するには、金額を少なくするか、元帳勘定またはディメンションを変更して別の予算勘定を使用します。この領域でエラーが発生していない場合は、予算管理者が例外を解決しなければなりません。設定エラーの場合は、その原因となった領域でエラーを修正する必要があります。 控除 割引額 許容割引期間内に請求書の支払が行われる場合、合計請求額からこの金額が控除されます。 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。
デフォルトの割引額が適用されるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の延滞金利/割引フィールドの値が次のいずれかの場合です。
現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの許容範囲を越える割引をブロックチェックボックスがオンで、割引が支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引許容範囲金額を超える場合、銀行取引を処理することはできません。 延滞金利 (金額) 支払差額 選択済請求書の支払差額 このフィールドにアクセスできるのは、伝票フィールドの値が次のいずれかの場合です。
支払差額の金額および割合が両方とも現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。 ファクタリング手数料金額
通貨/レートフィールドで定義された通貨で表されるファクタリング手数料金額 デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。 詳細 一般 伝票日付 銀行で取引を実行した日付 デフォルト デフォルトでは、現在の日付が表示されます。 この日付に基づき、取引タイプフィールドで指定された回収取引または支払取引から、受取済/支払済のデフォルト金額が計算されます。 取引タイプ このセッションでメンテナンスするデータの取引分類を選択します。 前払金の分類
現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の分類の使用チェックボックスがオンの場合、転記方法が前払金のときは、分類を選択する必要があります。 銀行参照
銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。 請求/支払明細 ライン 金額 (自国通貨) 為替差 為替差の金額 為替差損は、為替レートの変動によって発生します。 延滞金利 自国通貨での延滞金利
割引 自国通貨での割引額 支払差額 自国通貨で表される支払差額
ファクタリング手数料 自国通貨でのファクタリング手数料
デフォルトのファクタリング手数料は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の手数料に入力された値によって決まります。この金額は変更できます。 詳細 会計期間 レポート期間 レポート年度と期間番号により、銀行取引のレポート期間が決まります。 レポート期間は、期間 (tfgld0105m000) セッションで定義されます。 グループ税金コード 複数の個別税金コードを表す税金コード。取引に複数の税金コードが適用される場合、その取引にグループ税金コードをリンクすることができます。 たとえば、グループ税金コードには、次の税金コードを含めることができます。
割引日 請求書の割引日 延滞金利日付 ターゲット会社 取引を転記する必要のある財務会社 構成済支払シリーズ番号
取引タイプに属する連番
取引に関する補足 通貨/レート 銀行取引に使用される通貨
通貨為替レートこのレートは、為替レート (tcmcs0108m000) セッションで定義されます。 選択済レートの結果 課税国/コード 取引に適用される課税国と税金コード 次の場合に、このフィールドにアクセスできます。
税金額が計算されるのは、取引金額が現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの税金計算の最低額フィールドで指定された金額以上の場合のみです。 税金計算のための国コードを指定します。この国コードは、あらかじめ国 (tcmcs0110s000) セッションで税金コードにリンクしておく必要があります。 控除対象税金コード別転記データ (tfcmg0150m000) セッションでこの一部支払に関する割引、延滞金利、および支払差額にリンクされた (税金に関する) 国が表示されます。 正味/総額
正味額または総額
支払伝票状況 送金方法 銀行への取引の振替方法 発注先が銀行費用を支払う場合は、このフィールドを変更することはできません。 雑費 他の指定済の分類に属しない銀行費用 発注先が銀行費用を支払う場合は、このフィールドを変更することはできません。 参照
参照テキストを入力します。 金額 (自国通貨)
自国通貨での支払額。 税額 (銀行通貨) 請求通貨での税額 税金コードを請求書にリンクすると、指定済の税金コードに定義されているデータに基づいて計算した税額が支払/回収通貨で表示されます。 送金 送金通知の識別に使用されるコード 借方/貸方 このインジケータを使用して、金額を借方/貸方に分類します。このフィールドは、取引タイプが仕訳帳の場合に使用できます。 統制勘定 多数の関連子会社の勘定科目の残高を反映させるために使用する元帳勘定 LN では、｢統制勘定｣ とは通常、買掛金および売掛金で財務取引先グループに定義された、貸方勘定または借方勘定を指します。 貸方勘定や借方勘定に加えて、取引先グループの特定の統制勘定を多数定義することができます。たとえば、不良請求書、前払金および前受金、支払予定および回収予定、実現為替差益および未実現為替差益、実現為替差損および未実現為替差損などがあります。 ディメンションタイプ 1 のディメンション記述
ディメンションを入力します。 ディメンションタイプ 2 のディメンション記述 ディメンション 3 - 12 元帳勘定 財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。 ディメンションタイプ 1 のディメンション記述 取引の転記先となる第 1 ディメンション ディメンション記述 ディメンションの記述 キャッシュフロー理由 取引のキャッシュフロー理由
取引テンプレート 取引を複数の元帳勘定とディメンションに配賦するために作成された (作成および繰り返された) 一連の入力。たとえば、複数の部署またはワークセンタに一般補給品の定期購買請求書を配賦できます。取引セットは伝票に自動的にリンクされます。 現預金仕訳帳課税国 取引テンプレートを適用する課税国
請求日 請求書が出力される日付 期日 支払または領収をすべき期限の日付を指します。 税金期間 請求額に対する税金が精算される年度および税金期間
請求書/スケジュール残高 未払請求総額 雑費(自国通貨)
自国通貨で表される雑費金額。 為替差 銀行取引に使用される通貨
送金通知明細
送金通知 (tfcmg2650m000) セッションを開始します。 調整
取引 (tfgld1102m300) セッションを開始します。 単発の取引先住所
単発の取引先の住所 (tfcmg1508m000) セッションを開始します。 このコマンドは、取引先が単発の (さまざまな) 取引先の場合に使用できます。 未割当未決済取引
請求元取引先未決済取引 (tfacp2520m000) セッションを開始します。このセッションで、その取引先に関して利用可能な前払金、仮払金、または貸方票が表示されます。 挿入 新規ラインを追加します。 詳細の表示 より詳細な情報を表示できます。 支払不足の通知 支払不足の通知 支払選択
支払選択 (tfcmg2506m100) セッションを開始します。 回収選択
回収選択 (tfcmg2507m100) セッションを開始します。 セグメント配分
セグメント配分 (tfcmg2107s200) セッションを開始します。
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