小切手に使用される銀行リレーション
小切手マスタ (tfcmg2115s000)セッションの目的: 小切手をメンテナンスして支払を実行します。 銀行リレーションと支払方法の組合せについて、小切手をメンテナンスできます。
注意
このセッションは、小切手マスタ (tfcmg2515m000) セッションと関連しています。
銀行 小切手に使用される銀行リレーション
支払/回収方法
支払方法コード 小切手番号
小切手の番号 銀行から受け取った小切手のシリーズから、小切手番号を入力する必要があります。小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。 小切手詳細 小切手状況 小切手の現在の状況 支払先取引先
支払先取引先コードこの取引先への支払に小切手を使用できます。 支払先取引先
取引先の名称の最初の部分 小切手住所 取引先の住所 未決済日付 小切手の伝票日付 未決済調整伝票
支払予定 (tfcmg2110s000) セッションで作成された小切手で表された支払予定の調整に使用できる取引タイプ
未決済調整伝票 小切手を使用した伝票番号 支払バッチ 支払が属する支払バッチ
現預金明細
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