請求書に割り当てる必要がある残余残高
仮払金/前払金を請求書に割当 (tfcmg2106s000)セッションの目的: 前払金や仮払金を購買請求書にリンクします。 各伝票に同じ通貨およびレートが使用されている場合には、仮払金や前払金をあるものから別のものに割り当てることもできます。 前払金を経費に割り当てるには、新規をクリックします。割当タイプフィールドで経費を選択します。次に、割当の支払額の入力 (tfcmg2119s000) セッションで詳細を入力できます。詳細については、前払金に従業員の経費を割り当てるにはを参照してください。 このセッションを開始するには、銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションの伝票フィールドで仮払金を選択します。 支払権限 選択された購買請求書の支払が未承認の場合、警告が表示されます。
残余額 請求書に割り当てる必要がある残余残高 残余額の表示に使用する通貨 残余額 （源泉徴収税込） 源泉徴収税額を含む残余残高 残余額 （源泉徴収税込） 源泉徴収税額を含む残余残高を表す通貨 割当
このチェックボックスがオンの場合、金額が割当について選択されています。 割当タイプ 仮払金の処理方法を指定します。 前払金を経費に割り当てるには、経費を選択します。
注意
経費を選択できるのは、[新規] をクリックして新規に入力を作成する場合のみです。 会社
会社コード 請求元取引先
請求元取引先コード 銀行参照 各請求書を参照するために銀行により使用される一意の番号基準。銀行参照番号には 20 桁以上の文字列を指定できます。また、数値チェックを実行してその妥当性チェックが可能になるように構成することができます。 銀行参照番号を (振込用紙を使用する場合は特に) 支払/回収取引に重要な要素であるとみなす国もあります。使用した銀行参照番号は、請求書伝票、(適用可能な場合は振込用紙)、および支払伝票に出力する必要があります。 伝票 購買請求書の取引タイプ
伝票 購買請求書の識別に使用される取引タイプに関連付けられている伝票番号 伝票 購買請求書のライン番号 伝票日付 請求書が作成された日付 期日 請求書の期日
発注先請求書番号 発注先が請求書の識別に使用する番号 請求額 合計請求額 購買請求書で使用される通貨 残高 (請求通貨) 請求額の残高 割当金額(銀行通貨) 請求書に割り当てる金額 割当金額(請求通貨)
請求通貨での金額 割当金額(自国通貨)
自国通貨での金額 割引額 請求書の割引額 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの許容範囲を越える割引をブロック チェックボックスがオンの場合、支払条件 (tcmcs0113s000) セッションで定義された割引率を超える割引は、ユーザによる入力または受入が許可されません。 支払割引(自国通貨)
自国通貨での割引額 割引日 請求書の割引日 延滞金利
延滞金利額 支払遅延日
延滞金利の起算日 支払差額 請求額と支払額との差異。支払差額は、ユーザ定義範囲内にある場合、自動的に承認して償却できます。 支払差額の金額および割合が両方とも現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された許容範囲内に収まるか、または支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで指定したユーザ固有値の範囲内に収まる必要があります。 キャッシュフロー理由 取引のキャッシュフロー理由
取引参照
参照テキスト ブロック済 請求書がブロックされている場合には、このフィールドに請求書の状況が表示されます。 源泉徴収税適用可能
このチェックボックスがオンの場合、請求書に源泉徴収税が適用されます。 総額 請求額および源泉徴収税額を含む合計額 前払金で源泉徴収税額が許可されている場合、総額は請求額と等しくなります。 前払金での源泉徴収税が許可されるのは、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの前払金の源泉徴収税チェックボックスがオンの場合だけです。 源泉所得税
源泉所得税金額 源泉徴収社会献金
源泉徴収社会献金金額 社会献金 (会社経費)
社会献金 (経費) 金額
割当の処理 選択した請求書に支払額を割り当てて、バッチをファイナライズします。 前払金/前受金への仮払金/仮受金の割当
前払金/前受金への仮払金/仮受金の割当 (tfcmg2108s000) セッションを開始します。 仮払金/仮受金を前払金/前受金に割当 (最遅順)
前払金/前受金、仮払金/仮受金順の割当 (最遅発生順) (tfcmg2109s000) セッションを開始します。 未決済品目の選択
未決済品目の選択 (tfcmg2118s000) セッションを開始します。 前払金/前受金、仮払金/仮受金の割当明細
前払金/前受金、仮払金/仮受金の割当明細 (tfcmg2524s000) セッションを開始します。 前受金/仮受金の割当 割当処理中に割当ラインを表示します。 セグメント配分
セグメント配分 (tfcmg2106s200) セッションを開始します。
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