支払通知 (tfcmg1609m000)

支払請求書の選択 (tfcmg1220m000) セッションで作成されたバッチからいずれかのバッチを選択することも、グループの作成をクリックして新規にバッチを作成することもできます。

支払を行う購買請求書を選択すると、請求書の取引先の未割当前払金/仮払金および貸方票が検索されます。そのような伝票が存在している場合、警告が表示されます。適切なメニューから取引先別合計金額を選択し、使用可能な伝票を表示します。

支払を支払通知バッチに追加するには、既存の支払をコピーして詳細を調整する方法、あるいは新規作成をクリックする方法があります。取引明細は、支払通知ライン (tfcmg1101m000) 詳細セッションで入力することができます。

支払合意を使用し、中断のない支払処理を使用しない場合、支払の処理 (tfcmg1240m000) セッションでバッチを処理する前に、支払合意を請求書に適用する必要があります。適切なメニューから 支払合意の適用を選択します。

現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによって承認された後で処理が可能になります。

バッチを承認するには、適切なメニューから承認済を選択します。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。

バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。バッチの承認を取り消すと、バッチの状態が選択済に設定されます。

支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに支払バッチの承認を許可することができます。