支払通知 (tfcmg1509m000)

支払請求書を選択すると、バッチ処理用のすべての請求書が選択されます。これらの請求書には、手形タイプの支払方法を使用した請求書や、支払合意が適用される請求書などがあります。

支払合意を使用する場合、支払バッチ中の支払の少なくとも 1 つに支払合意が存在しているときは、先に支払合意を適用してから支払バッチを処理する必要があります。適切なメニューから支払合意の適用を選択し、支払合意の適用 (tfcmg1230m000) セッションを開始します。必要であれば、支払合意の構成基準に従ってバッチが分割されます。

手形の支払通知ラインは個別に処理する必要があります。このため、適切なメニューから通知の分割を選択し、バッチを分割してください。手形以外の支払方法の通知ラインは現在のバッチで保持され、手形タイプの支払方法が設定されている通知ライン用に新しいバッチが作成されます。

現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによって承認された後で処理が可能になります。

承認済フィールドがNoに設定されている場合、バッチは承認されません。

バッチを承認するには、適切なメニューから承認を選択します。承認済バッチは、ユーザによる変更ができません。変更を行わなければならない場合、先にバッチの承認を取り消す必要があります。

バッチを承認したスーパユーザおよび承認済ユーザであれば、そのバッチの承認を取り消すことができます。バッチの承認を取り消すと、バッチの状態が選択済に設定されます。

支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、ユーザに支払バッチの承認を許可することができます。