支払予定取引の支払バッチ
構成済支払通知ライン (tfcmg1503m000)セッションの目的: 構成済支払を表示します。
支払バッチ 支払予定取引の支払バッチ
支払先取引先 支払の対象となる支払先取引先
通貨 支払に使用される通貨
支払方法 先払の支払方法
取引先銀行 支払を行う必要のある銀行リレーション
計画支払日 結合支払の期日 支配の理由 支払理由を示す支払理由。支払理由は外貨払に使用されます。 連番 バッチが複数の支払で構成される場合の連番
支払済
このチェックボックスがオンの場合、支払は実行済です。 支払伝票 取引タイプ、伝票番号、および連番で構成される支払伝票番号 支払日 銀行が支払を行う日付 参照 支払通知に出力される参照テキスト ブロック口座のタイプ 勘定タイプは、元帳勘定が参照する取引タイプを示します。 銀行費用 取引の処理中に銀行が負担する追加コスト 送金レター
このチェックボックスがオンの場合、この金額が小切手で支払われます。 転記
このチェックボックスがオンの場合、結合支払が財務会計に転記されます。 請求元取引先 組織に請求書を送付する取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。この定義には、デフォルト通貨と為替レート、請求方法と請求の回数、組織の与信限度額情報、支払の条件と方法、関連の受取側取引先が含まれます。 請求会社 請求書が作成された財務会社
構成済支払の出力
構成済支払の出力 (tfcmg1403m000) セッションを開始します。 関連通知ライン
支払通知ライン (tfcmg1101m000) セッションを開始します。
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