支払/回収方法レポートのセッション (tfcmg0530m000)

セッションの目的:  回収と支払のための伝票および順編成ファイルの作成に使用するセッションをリストします。

適切なセッションを選択します。

  • 発注先支払には、支払の振替 (tfcmg1260m000) セッションを使用します。
  • 口座引落には、口座引落の振替 (tfcmg4260s000) セッションを使用します。
  • ドイツでの口座引落には、ディスケット用ドイツの銀行オーダ (借方) の作成 (tfcmg4261s000) セッションを使用します。
  • 支払には、ディスケット用ドイツの銀行オーダの作成 (tfcmg1261m000) セッションを使用します。
  • 支払方法には、処理中の選択済支払手形 (tfcmg1526m000) セッションを使用します。
  • 回収方法には、処理中の選択済受取手形 (tfcmg4526m000) セッションを使用します。

 

支払/回収のセッション
セッションコード
セッション
セッション名
回収/支払
レポートを初期化するオプション

指定可能な値

回収/支払

手形セッション
このチェックボックスがオンの場合、 支払/回収のセッションで指定されたセッションは手形処理タイプです。