XML ファイル生成用支払/口座引落バッチの選択 (tfcmg0224m000)

回収または支払を適切に選択します。

支払のために選択した請求書を含むバッチです。このバッチをチェックした後、LN により支払処理を実行し、支払伝票を生成します。

口座引落のバッチ番号

会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。

支払/回収方法を選択します。

XML レイアウトコード

バージョン番号

支払を行う個人の識別コード

支払ファイルの ID

送金通知メッセージに表示されるテキスト

支払振替にリンクされる記述を入力します。

レポートに出力する必要があるコード

支払用の XML ファイルを作成する日付

口座引落用の XML ファイルを作成する日付

サーバ上の支払ファイルの名前と場所

回収方法の XML ファイルチェックボックスがオンになっている口座引落を振り替えると、XML ファイルがサーバ上に作成されます。ローカルパスを指定すると、使用している PC 上にも XML ファイルが作成されます。

このチェックボックスがオンの場合、作成される XML に余分なスペースとタブが追加されて、読み取りやすい形式に整形されます。これによって、エラーをマニュアルでチェックできるようになります。作成されたファイルが別のシステムで直接処理される場合には、このチェックボックスをオフにすることをお勧めします。

このチェックボックスがオンの場合、作成される XML ファイルを事前に確認できます。