銀行リレーション (tfcmg0110s000)

	銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの目的: 取引先との間での支払の処理に使用される銀行リレーションをメンテナンスします。関連トピック銀行リレーションの割当電子銀行勘定照合表の処理 - 設定銀行与信のチェック銀行会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。詳細銀行詳細記述銀行の名称銀行ブランチ銀行の支社 MT940 フォーマット使用銀行リレーションで SWIFT-MT940 フォーマットの電子銀行ファイルを使用するには、このチェックボックスをオンにします。勘定タイプ銀行に保有している勘定タイプ次を選択できます。通常口座は普通口座です。ブロック口座は、何らかの理由によりブロックされています。その他銀行口座種別は、国ごとに異なります。銀行口座銀行口座番号を入力します。国際銀行口座番号国際銀行口座番号を入力します。支払/回収方法 (tfcmg0140s000) セッションで国際銀行口座番号口座チェックボックスがオンの場合、この口座が支払/口座引落に使用されます。銀行残高銀行通貨銀行リレーションに使用される通貨。許容他通貨このチェックボックスがオンの場合、銀行通貨フィールドに入力された通貨以外の通貨での取引に銀行リレーションを使用できます。銀行残高支払に利用できる銀行口座の金額。銀行通貨フィールドで定義された通貨で表示されます。通貨金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ。複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。現地通貨 2 つのレポート通貨現預金予測から除外このチェックボックスがオンの場合、銀行リレーションに関係する金額は現預金予測計算で考慮されません。伝票の採番/集約取引タイプこの取引タイプを選択して、銀行取引を選択済の銀行リレーションに転記します。取引タイプを使用して、次の操作を実行できます。実際の支払のみを転記し、支払予定は転記しない銀行リレーションに関連付けられた予定伝票の銀行調整送金通知の転記振戻仕訳取引タイプここで入力した取引タイプを使用して、送金通知ライン (tfcmg2151m000) セッションでファストキャッシュの転記を振り戻すことができます。オプション支払のブロックこのチェックボックスがオンの場合、この銀行リレーションにリンクされた銀行口座番号では支払を実行できません。口座引落のブロックこのチェックボックスがオンの場合、この銀行リレーションにリンクされた銀行口座番号では、口座引落手順を実行できません。オプションデフォルト優先順位支払自動支払手順用の銀行リレーションの優先順位現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払の銀行リレーションフィールドが空の場合、優先順位の入力が可能です。現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで自動支払について銀行リレーションを選択した場合は、指定された銀行リレーションがすべての支払に使用されるため、優先順位の入力は不可能になります。関連トピック銀行リレーションの割当銀行与信のチェック口座引落自動口座引落手順での銀行リレーションの優先順位現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの口座引落の銀行リレーションフィールドが空の場合、優先順位の入力が可能です。現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで自動口座引落について銀行リレーションを選択した場合は、指定された銀行リレーションがすべての口座引落に使用されるため、優先順位の入力は不可能になります。関連トピック銀行リレーションの割当銀行与信のチェック取立依頼済伝票取引タイプ小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションによって小切手が送付される場合は、この取引タイプを使用します。シリーズ番号取引タイプに属する連番ファイル手形ファイル用デバイス実際の手形ファイルが出力されるプリンタ、またはそのファイルを作成したデバイスの番号手形ファイルのパス手形を銀行に送付するために、小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションで使用されるディレクトリとファイル EBS ファイルのパス電子銀行勘定照合表 (EBS) ファイルが格納されるディレクトリ。これらのファイルは銀行から受け取ります。関連トピック電子銀行勘定照合表の処理 - 設定 EBS アーカイブのパス変換された電子銀行勘定照合表 (EBS) ファイルは、EBS ファイルのパスフィールドで定義されたディレクトリからアーカイブディレクトリに移動されます。これにより、同一ファイルの反復変換に起因する重複取引の生成が防止されます。アーカイブディレクトリのパスは、ここに入力します。関連トピック電子銀行勘定照合表の処理 - 設定顧客詳細拡張顧客コード銀行口座用の追加拡張顧客コード番号拡張顧客コードを使用して、銀行の顧客をサブグループに分類できます。この拡張は、銀行ブランチ (tfcmg0511m000) セッションで定義した顧客コードに追加されます。関連トピック支払理由事業部銀行リレーションを定義する、組織の一部。たとえば、事業部に部署が反映される場合があります。貸方詳細与信限度額チェック与信限度額チェックのタイプ次のいずれかのアクションを選択します。チェックなしユーザに警告ユーザをブロックデフォルト: チェックなし関連トピック銀行与信のチェック現預金取引の与信限度額チェックこのフィールドは、与信限度額チェックがユーザに警告またはユーザをブロックに設定されている場合のみ有効になります。次のいずれかのアクションが表示されます。チェックなし LN は銀行から提供された与信限度額金額をチェックしません。ユーザに警告警告メッセージ｢[...] 銀行に十分な残高がありません。与信限度額の使用が開始されます｣が表示され、支払処理を続行できます。ユーザをブロック警告メッセージ｢[...] 銀行に十分な残高がありません｣が表示され、支払処理が取り消されます。関連トピック銀行与信のチェック与信限度額金額銀行によって提供された与信限度金額。このフィールドは、与信限度額チェックがユーザに警告またはユーザをブロックに設定されている場合のみ有効になります。関連トピック銀行与信のチェック支払予定金額銀行に関連する、支払処理中の支払予定合計額回収予定金額銀行に関連する、回収処理中の回収予定合計額貸方の銀行残高与信限度額金額を含む銀行の残高貸方の銀行残高 = (与信限度額金額 + 銀行残高 + 回収予定金額) －支払予定金額関連トピック銀行与信のチェック銀行リレーションの出力銀行リレーションの出力 (tfcmg0410m000) セッションを開始します。電子銀行勘定照合表のレコードタイプ電子銀行勘定照合表のレコードタイプの出力 (tfcmg5404m000) セッションを開始します。電子銀行勘定照合表の変換詳細電子銀行勘定照合表の変換データの出力 (tfcmg5405m000) セッションを開始します。