支払先取引先別銀行口座 (tccom4525m000)

セッションの目的:  支払先取引先に対して定義されている銀行をリストします。この支払先取引先は、支払先取引先別銀行口座 (tccom4125s000) 詳細セッションでメンテナンスまたは表示できます。

銀行口座詳細は、ユーザの権限レベルが承認済取引先 (tcsec2530m000) セッションにおいて修正に設定されている場合にのみ修正できます。

 

支払先取引先
支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。
銀行口座コード
銀行口座のコード
支店
銀行
銀行口座
この銀行での取引先口座番号
国際銀行口座番号
銀行の国際銀行口座番号
銀行口座種別
勘定を特徴づける方法。銀行口座種別は財務会計内で財務データを処理する際に使用します。

銀行口座種別: 

  • 通常
    口座は普通口座です。
  • ブロック
    口座は、何らかの理由によりブロックされています。
  • その他
    銀行口座種別は、国ごとに異なります。