売掛金

財務取引先グループは、買掛金と売掛金の間でリンクを確立する場合に使用します。このグループは、総勘定元帳へのリンクを確立する際にも使用します。取引先グループごとに、取引の転記先とする元帳勘定とディメンションのセットを定義する必要があります。

日本、スペイン、イタリア、その他の国のビジネス慣習では、異なるタイプの売掛金および買掛金を別々の統制勘定に転記する必要があります。財務取引先グループの複数の統制勘定を使用して、不動産取引およびその他の購買/販売関連取引を異なる統制勘定に転記できます。

現預金管理では、出荷に対する回収機能を使用して、出荷/オーダ情報に基づいて支払取引および回収取引を作成または入力し、出荷/オーダ別に残高をメンテナンスすることができます。

顧客が商品の一部を返品した場合、または請求書訂正を作成した場合、自社または取引先が貸方票を作成して、請求書の支払金額を訂正することができます。請求書を自動的に処理した場合、貸方票がアプリケーションで自動的に作成されて請求書に割り当てられます。

手形は、銀行手形や小切手、貸借契約書、および為替手形などの法的に承認された支払形式です。手形は現預金支払の代わりに使用されます。手形は譲渡できるため、割引や裏書など貸方手段としても使用できます。手形は、現地の商慣習や銀行標準に従い、紙と磁気のサポートによって使用されます。

LN では、売掛債権のファクタリング、および発注元が使用するファクタリング会社への購買請求書の支払をサポートしています。

問題コードを使用して販売請求書に問題があることを示すことができます。請求先取引先から請求書の問題に関する通知があり、支払が行われない場合は、その請求書に問題コードをリンクします。

口座引落手順では、問題のある請求書が自動的に破棄されます。問題コードごとに、リンクされた請求書が督促状で選択されないようにするオプションを設定できます。

支払期限超過請求書の利息請求書を生成することができます。また、利息請求書の作成および送付後に、次の期間の後に続く利息請求書を作成できます。

言語およびレベルごとに、複数の督促状を定義できます。請求書は期日を基準に選択されます。督促状の出力時には、督促される請求書とともにレター番号と日付が保管されます。

未決済取引に関する顧客からの E メールや電話などの問合せを追跡するには、督促状管理簿を使用します。

取引タイプ (割当済貸方票) はアプリケーションによって、貸方票とスケジュールをオリジナル伝票に割り当てるために使用されます。請求では、支払スケジュール付きの貸方票を財務会計に転記するために貸方票処理/再請求の請求書が使用されます。取引タイプを指定するとき、貸方票はデフォルトでオリジナル請求書に割り当てられます。[貸方票の割当] に取引タイプが指定されていない場合、財務会計で貸方票を請求書によって決済するためにマニュアルで貸方票を割り当てます。

未決済金額、督促情報などの機能と、アクション日付、帳票などのすべての関連する活動が 1 つのセッションで使用できるようになり、未決済金額の債権回収の効率が向上します。

為替差の評価替機能を改善するために、通貨分析の出力セッションを拡張して、取引先グループ別レポートを出力します。レポートは 2 つ作成されます。1 つは取引先グループの詳細為替差レポート、もう 1 つは取引先をグループ分けしていないレポートです。この結果、優れた為替差分析によって期末に請求書の残高を再評価できます。

期限のきた金額の支払遅延による延滞利息は、通常、定期的に公布され、｢法定利息水準の決定に関する｣ 政令で発表される延滞利息表に基づいて計算されます。請求先取引先役割で利率コードを定義すると、財務取引先グループに割り当てられた利率コードより優先されます。このコードに定義された利率は、督促状と利息請求書で利息金額計算に使用されます。