利息請求書

利息請求を設定するには、次のセッションを使用します。

• 請求先取引先 (tccom4112s000)
  利息請求書を発行する請求先取引先に対して、利息の請求チェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオンにした場合は、利率コードを選択できます。この利率コードは取引先に割り当てられます。この値を指定すると、財務取引先グループ (tfacr0110m000) セッションで指定されている利率コードが無視されます。この利率コードに関して定義された利率は、督促状と利息請求書での利息金額の計算に使用されます。
• マッピング体系 (tfgld4573m000)
  セッションの目的:  利息請求書/収益分析統合伝票タイプのマッピングを定義します。
• 利率 (tfacr5102m000)
  セッションの目的:  個々の財務取引先グループおよびさまざまな日数の期間に対する利率を定義します。
• 利息請求書関連データ (tfacr5101s000)
  セッションの目的:  未払請求書、一部支払済請求書、利息請求書、全額支払済請求書のうち、どの請求書について利息を算出するのか、またはこれらすべてについて利息を算出するのかを定義します。また、利息請求書の生成において、LN が前払金、仮払金、および貸方票を考慮する必要があるかどうかも指定できます。
• (オプション) 条件の設定

  例: 次の条件が満たされた場合にのみ利息請求書通知項目が生成されます。

  • 同一通貨建のすべての通知項目の総額が、1 件の利息請求書の許容最低額として利息請求書の最低額フィールドに定義されている金額よりも大きい場合
  • 請求書の支払期限超過日数が、利息請求書の最低日数フィールドに定義されている日数を大幅に上回っている場合

利息請求書を生成するには

1. 売掛金で、次のセッションを使用します。

   • 利息請求書の請求先取引先回収の選択 (tfacr5210m000)
     セッションの目的:  利息請求書関連データ (tfacr5101s000) セッションでのパラメータ設定に基づいた利息請求書の生成および利息金額の算出が必要な請求書を選択します。
   • 利息請求書通知 (tfacr5510m000)
     このセッションを使用して選択済の利息請求データを参照し、必要に応じて一部のレコードを削除することもできます。
   • 利息請求書を請求に振替 (tfacr5220m000)
     セッションの目的:  利息請求書通知を売掛金から請求へ転送します。
    利息請求書を請求に転送すると、売掛金から利息通知ラインが削除されます。

2. 請求では

   1. 必要に応じて、請求可能ライン (cisli8110m000) セッションで利息請求書データを参照します。各ラインの状況も、必要に応じて確認済または保留に変更できます。

   2. 利息請求データを処理するための請求バッチを作成するか、そのような請求バッチを含む請求バッチセットを処理します。